资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 69.9 50.2 34.1 39.0 39.0
应收款项(%) 1.5 9.0 21.2 24.7 24.7
存货(%) 10.5 10.2 9.9 10.0 10.0
其他流动资产(%) 11.0 17.1 15.0 8.0 8.0
流动资产(%) 92.9 86.5 80.2 82.3 82.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 7.1 13.5 19.8 17.7 17.7
负债
应付款项(%) 0.8 3.0 9.9 11.7 11.7
流动负债(%) 21.4 27.5 45.0 31.6 31.6
非流动负债(%) 1.4 1.4 9.6 5.6 5.6
权益
股东权益(%) 77.2 71.1 45.3 62.8 62.8
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.8 1.9 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -42.1 -43.1 -6.3 11.0 11.0
ROE=净资产收益率(%) -51.8 -57.5 -11.2 21.0 21.0
ROIC=资本回报率(%) -5088.7 -5644.9 -1005.9 1804.0 1804.0
税前纯益占实收资本(%) -23077.0 -15673.0 -2416.0 2541.0 2541.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 11.1 -1.3 36.7 46.0 46.0
营业利润率(%) -302.3 -149.1 -8.1 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -302.3 -140.3 -6.5 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.3 1.0 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) 2.6 3.7 6.2 9.3 9.3
完整生意周期(天) 348.3 174.6 99.1 80.2 80.2
应收款项周转率(次/年) 9.4 7.1 6.0 6.5 6.5
应收款项周转天数(天) 38.9 51.4 61.0 55.9 55.9
存货周转率(次/年) 1.2 3.0 9.6 15.0 15.0
存货周转天数(天) 309.4 123.2 38.0 24.3 24.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 348.3 174.6 99.1 80.2 80.2
成长能力
营收增长率(%) -8114.0 3767.0 18255.0 7092.0 7092.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -20514.0 -20514.0
净资本增长率(%) -4114.0 -4466.0 -1058.0 2301.0 2301.0
偿债能力
速动比率(%) 384.5 277.9 156.2 228.9 228.9
流动比率(%) 433.3 315.0 178.2 260.6 260.6
利息保障倍数(倍) -268.5 -169.6 -22.6 11.6 11.6
财务结构
负债占资产比率(%) 22.8 28.9 54.7 37.2 37.2
长期资金占重资产比率(%) 1898.6 809.2 1114.3 1611.8 1611.8
现金能力
现金流量比率(%) -15860.0 -20448.0 907.0 3392.0 3392.0
现金流量允当比率(%) -19415.0 -31346.0 -35650.0 -70818.0 -70818.0
现金再投资比率(%) -4711.0 -8660.0 -278.0 553.0 553.0