资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.8 6.2 10.6 13.9 13.9
应收款项(%) 4.5 9.9 16.3 12.5 12.5
存货(%) 4.4 4.5 2.8 1.6 1.6
其他流动资产(%) 8.1 6.1 6.9 5.3 5.3
流动资产(%) 26.8 26.9 43.1 37.6 37.6
商誉(%) 17.7 17.7 13.7 8.0 8.0
非流动资产(%) 73.2 73.1 56.9 62.4 62.4
负债
应付款项(%) 2.9 9.9 12.2 12.2 12.2
流动负债(%) 33.4 47.5 18.7 25.9 25.9
非流动负债(%) 30.3 22.5 33.4 73.8 73.8
权益
股东权益(%) 36.3 29.9 47.9 0.3 0.3
权益乘数(倍) 2.5 3.0 2.5 5.6 5.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -40.1 -94.8 -63.8 -48.0 -48.0
ROE=净资产收益率(%) -98.1 -284.8 -158.9 -270.0 -270.0
ROIC=资本回报率(%) -6047.4 -15930.1 -9276.1 -6295.0 -6295.0
税前纯益占实收资本(%) -100252.0 -223431.0 -120264.0 -151429.0 -151429.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
毛利率(%) 12.7 4.0 18.2 18.0 18.0
营业利润率(%) -110.7 -205.5 -136.4 -94.0 -94.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -112.7 -201.1 -159.2 -94.0 -94.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.2 1.3 2.3 2.3
完整生意周期(天) 85.2 90.4 155.7 113.9 113.9
应收款项周转率(次/年) 7.6 6.6 3.0 3.7 3.7
应收款项周转天数(天) 48.2 55.7 123.3 99.2 99.2
存货周转率(次/年) 9.9 10.5 11.3 24.9 24.9
存货周转天数(天) 37.0 34.7 32.3 14.7 14.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 85.2 90.4 155.7 113.9 113.9
成长能力
营收增长率(%) 37746.0 4563.0 -251.0 9598.0 9598.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 3549.0 3549.0
净资本增长率(%) -282.0 -1748.0 10718.0 -9882.0 -9882.0
偿债能力
速动比率(%) 67.0 47.1 215.7 138.8 138.8
流动比率(%) 80.2 56.6 230.6 145.2 145.2
利息保障倍数(倍) -48.9 -37.2 -42.7 -9.2 -9.2
财务结构
负债占资产比率(%) 63.7 70.1 52.1 99.7 99.7
长期资金占重资产比率(%) 741.4 322.6 390.6 372.4 372.4
现金能力
现金流量比率(%) -11371.0 -4034.0 -23158.0 -3930.0 -3930.0
现金流量允当比率(%) -168706.0 -59098.0 -55565.0 -36148.0 -36148.0
现金再投资比率(%) -5715.0 -3656.0 -5316.0 -1372.0 -1372.0