资产负债比率

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报
资产
现金与约当现金(%) 14.2 8.3 7.6 7.1 6.0
应收款项(%) 0.8 0.7 1.2 1.1 0.9
存货(%) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
其他流动资产(%) 4.5 7.6 11.9 15.9 22.0
流动资产(%) 32.1 22.2 24.1 27.5 32.3
商誉(%) 15.5 21.3 25.8 23.3 22.7
非流动资产(%) 67.9 77.8 75.9 72.5 67.7
负债
应付款项(%) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0
流动负债(%) 49.9 88.1 130.9 141.1 139.4
非流动负债(%) 67.1 82.9 25.5 24.1 21.2
权益
股东权益(%) -17.0 -71.0 -56.5 -65.2 -60.6
权益乘数(倍) 0.0 0.0 -1.5 0.0 -1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -29.2 -64.1 9.1 -9.8 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 -13.9 0.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) -5446.0 -19802.3 -12084.6 2733.6 640.0
税前纯益占实收资本(%) -29902.0 -83330.0 11206.0 -7958.0 -1117.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.9 0.1 -0.1 -0.0
毛利率(%) 97.8 98.0 95.6 94.5 94.0
营业利润率(%) -65.8 -148.4 24.3 -16.5 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -66.0 -148.8 18.4 -16.7 -4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.9 1.6 2.0 2.6 3.0
完整生意周期(天) 11.2 10.2 10.5 10.4 9.1
应收款项周转率(次/年) 52.5 55.8 52.7 50.5 60.6
应收款项周转天数(天) 7.0 6.5 6.9 7.2 6.0
存货周转率(次/年) 85.5 99.5 101.5 114.3 119.5
存货周转天数(天) 4.3 3.7 3.6 3.2 3.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 11.2 10.2 10.5 10.4 9.1
成长能力
营收增长率(%) 12627.0 3410.0 -216.0 418.0 287.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -16.0 -71.0 -7895.0
净资本增长率(%) -133859.0 26213.0 -3401.0 877.0 -536.0
偿债能力
速动比率(%) 63.6 24.7 18.0 19.1 22.8
流动比率(%) 64.4 25.2 18.4 19.5 23.2
利息保障倍数(倍) -9.6 -24.8 5.4 -4.1 -0.4
财务结构
负债占资产比率(%) 117.0 171.0 156.5 165.2 160.6
长期资金占重资产比率(%) 877.0 264.9 -674.4 -1093.3 -1408.2
现金能力
现金流量比率(%) -202.0 -86.0 1441.0 829.0 574.0
现金流量允当比率(%) -24456.0 -23831.0 5648.0 29928.0 53820.0
现金再投资比率(%) -201.0 -6493.0 -2552.0 -364.0 115.0