资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 41.8 22.3 49.6 53.5 53.5
应收款项(%) 19.2 17.5 5.1 7.0 7.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 12.9 22.5 12.7 7.0 7.0
流动资产(%) 90.8 93.0 93.5 89.6 89.6
商誉(%) 1.7 0.0 0.0 7.7 7.7
非流动资产(%) 9.2 7.0 6.5 10.4 10.4
负债
应付款项(%) 18.5 12.1 9.6 11.6 11.6
流动负债(%) 84.0 107.5 49.6 58.2 58.2
非流动负债(%) 13.3 20.9 50.9 52.5 52.5
权益
股东权益(%) 2.7 -28.5 -0.6 -10.7 -10.7
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 -14.6 -14.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -56.1 -34.6 -32.8 -14.0 -14.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 0.0 204.0 204.0
ROIC=资本回报率(%) -25635.3 -65319.7 -15697.6 -3161.0 -3161.0
税前纯益占实收资本(%) -11971.0 -5770.0 -4887.0 -2875.0 -2875.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) -3.5 9.1 28.5 36.0 36.0
营业利润率(%) -48.0 -15.2 -25.9 -14.0 -14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -47.8 -15.2 -26.0 -15.0 -15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 2.3 1.3 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 24.9 48.1 40.1 105.5 105.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.3 12.4 11.1 15.1 15.1
应收款项周转天数(天) 58.2 29.4 32.9 24.1 24.1
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 10432.0 5470.0 -5053.0 783.0 783.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -4117.0 -4117.0
净资本增长率(%) -10670.0 -99454.0 -9810.0 352162.0 352162.0
偿债能力
速动比率(%) 108.1 86.5 188.4 153.9 153.9
流动比率(%) 108.1 86.5 188.4 153.9 153.9
利息保障倍数(倍) -8.1 -10.6 -9.3 -2.5 -2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 97.3 128.5 100.6 110.7 110.7
长期资金占重资产比率(%) 620.8 -284.9 6997.4 9256.0 9256.0
现金能力
现金流量比率(%) -1897.0 -3019.0 323.0 -2641.0 -2641.0
现金流量允当比率(%) -241153.0 -489684.0 -263354.0 -292152.0 -292152.0
现金再投资比率(%) -9963.0 43187.0 318.0 -3682.0 -3682.0