资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 68.9 66.0 76.3 78.5 78.5
应收款项(%) 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
存货(%) 2.5 5.2 3.6 4.1 4.1
其他流动资产(%) 10.2 9.3 6.4 6.1 6.1
流动资产(%) 87.1 87.1 86.7 89.0 89.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.9 12.9 13.3 11.0 11.0
负债
应付款项(%) 2.2 3.2 2.1 1.0 1.0
流动负债(%) 14.1 10.7 14.6 9.9 9.9
非流动负债(%) 5.0 3.3 3.9 3.4 3.4
权益
股东权益(%) 80.9 86.0 81.5 86.7 86.7
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.1 -8.3 -5.4 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -6.9 -9.9 -6.4 -1.0 -1.0
ROIC=资本回报率(%) -623.8 -943.6 -617.4 -132.0 -132.0
税前纯益占实收资本(%) -54557.0 -77585.0 -45600.0 -9725.0 -9725.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 70.6 68.2 70.0 71.0 71.0
营业利润率(%) -7.1 -14.9 -7.8 -2.0 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.9 -15.2 -8.1 -2.0 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.7 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 4.6 5.2 8.0 8.3 8.3
完整生意周期(天) 19.3 27.9 26.7 24.8 24.8
应收款项周转率(次/年) 192.0 128.2 140.5 162.4 162.4
应收款项周转天数(天) 1.9 2.8 2.6 2.3 2.3
存货周转率(次/年) 21.0 14.6 15.1 16.2 16.2
存货周转天数(天) 17.4 25.1 24.1 22.5 22.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 19.3 27.9 26.7 24.8 24.8
成长能力
营收增长率(%) -450.0 -3248.0 1177.0 -1405.0 -1405.0
营业利润增长率(%) -862.4 0.0 0.0 -7867.0 -7867.0
净资本增长率(%) 1581.0 -898.0 -771.0 -528.0 -528.0
偿债能力
速动比率(%) 601.3 764.0 569.2 855.7 855.7
流动比率(%) 618.7 812.8 593.6 896.6 896.6
利息保障倍数(倍) -7.7 -24.2 -14.4 -2.9 -2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 19.1 14.0 18.5 13.3 13.3
长期资金占重资产比率(%) 2002.4 2901.1 3554.0 7587.2 7587.2
现金能力
现金流量比率(%) -1880.0 -4174.0 3939.0 870.0 870.0
现金流量允当比率(%) 53923.0 17913.0 28620.0 6270.0 6270.0
现金再投资比率(%) -308.0 -972.0 234.0 -312.0 -312.0