资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 7.4 | 12.2 | 7.7 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 47.1 | 41.7 | 45.0 | 44.4 | 41.3 | |
| 存货（%） | 8.4 | 11.1 | 8.1 | 4.4 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 66.5 | 67.5 | 60.8 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 33.5 | 32.5 | 39.2 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 14.3 | 11.3 | 3.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 28.9 | 25.7 | 25.6 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 9.4 | 10.9 | 8.3 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 61.7 | 63.4 | 66.0 | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | -2.0 | 2.3 | -8.6 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | -3.3 | 3.6 | -13.3 | -14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 941.9 | -290.4 | 309.7 | -1154.8 | -1202.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32143.0 | 3213.0 | 13293.0 | -31764.0 | -32061.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.3 | 26.7 | 25.1 | 20.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 1.2 | 6.9 | -21.8 | -28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.7 | -2.6 | 4.2 | -18.7 | -23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 168.3 | 258.0 | 360.2 | 408.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.6 | 211.0 | 294.4 | 357.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 14.2 | 7.8 | 5.5 | 7.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 25.8 | 47.0 | 65.9 | 51.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 168.3 | 258.0 | 360.2 | 408.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2895.0 | -1696.0 | -2737.0 | -2504.0 | -4180.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 143.4 | 10.0 | 413.7 | -239.0 | -33786.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1792.0 | 1907.0 | -481.0 | -1415.0 | -1442.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.0 | 191.8 | 230.8 | 220.1 | 187.1 | |
| 流动比率（%） | 241.2 | 230.3 | 262.3 | 237.1 | 198.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.9 | 4.2 | 72.2 | -33.1 | -42.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 38.3 | 36.6 | 34.0 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 461.3 | 1312.6 | 330.3 | 261.5 | 244.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -716.0 | 1166.0 | -2304.0 | -1313.0 | 1055.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 7803.0 | 9256.0 | 9273.0 | 4515.0 | 12896.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -425.0 | -204.0 | -825.0 | -932.0 | -8.0 |
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