资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 46.1 32.6 37.3 63.7 63.7
应收款项(%) 37.6 44.0 41.6 21.3 21.3
存货(%) 1.4 4.9 3.6 2.4 2.4
其他流动资产(%) 5.6 7.2 11.7 8.2 8.2
流动资产(%) 91.0 89.1 94.7 96.1 96.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.0 10.9 5.3 3.9 3.9
负债
应付款项(%) 4.8 6.4 8.4 8.5 8.5
流动负债(%) 10.7 14.2 18.2 15.6 15.6
非流动负债(%) 1.7 1.4 1.7 1.1 1.1
权益
股东权益(%) 87.6 84.4 80.2 83.4 83.4
权益乘数(倍) 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -20.3 -21.9 -22.6 -20.0 -20.0
ROE=净资产收益率(%) -22.6 -25.4 -27.4 -24.0 -24.0
ROIC=资本回报率(%) -2212.5 -2492.9 -2689.5 -2409.0 -2409.0
税前纯益占实收资本(%) -3979.0 -3401.0 -2746.0 -1664.0 -1664.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 2.0 2.7 2.8 4.0 4.0
营业利润率(%) -9.8 -8.3 -6.7 -6.0 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -9.5 -8.1 -6.6 -6.0 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.1 2.7 3.4 3.4 3.4
固定资产周转率(次/年) 25.8 44.1 80.3 167.0 167.0
完整生意周期(天) 61.0 58.5 50.3 36.6 36.6
应收款项周转率(次/年) 6.1 6.7 8.0 10.9 10.9
应收款项周转天数(天) 59.5 54.6 45.7 33.5 33.5
存货周转率(次/年) 257.3 93.0 79.2 115.1 115.1
存货周转天数(天) 1.4 3.9 4.6 3.2 3.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 61.0 58.5 50.3 36.6 36.6
成长能力
营收增长率(%) -2971.0 113.0 -94.0 -872.0 -872.0
营业利润增长率(%) -6688.2 0.0 0.0 -1974.0 -1974.0
净资本增长率(%) -1981.0 -2676.0 -2354.0 1091.0 1091.0
偿债能力
速动比率(%) 836.5 591.4 501.6 602.6 602.6
流动比率(%) 849.2 626.0 521.3 617.7 617.7
利息保障倍数(倍) -236.3 -192.5 -198.1 -38.2 -38.2
财务结构
负债占资产比率(%) 12.4 15.6 19.8 16.6 16.6
长期资金占重资产比率(%) 1354.5 1558.3 2990.7 6128.9 6128.9
现金能力
现金流量比率(%) -9713.0 -14440.0 -3442.0 19954.0 19954.0
现金流量允当比率(%) -22934.0 -179596.0 -45148.0 -29295.0 -29295.0
现金再投资比率(%) -1376.0 -2632.0 -1063.0 3319.0 3319.0