资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.1 | 32.6 | 37.3 | 63.7 | 63.7 | |
| 应收款项（%） | 37.6 | 44.0 | 41.6 | 21.3 | 21.3 | |
| 存货（%） | 1.4 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 7.2 | 11.7 | 8.2 | 8.2 | |
| 流动资产（%） | 91.0 | 89.1 | 94.7 | 96.1 | 96.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.0 | 10.9 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 6.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 14.2 | 18.2 | 15.6 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.6 | 84.4 | 80.2 | 83.4 | 83.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.3 | -21.9 | -22.6 | -20.0 | -20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.6 | -25.4 | -27.4 | -24.0 | -24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2212.5 | -2492.9 | -2689.5 | -2409.0 | -2409.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3979.0 | -3401.0 | -2746.0 | -1664.0 | -1664.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | -9.8 | -8.3 | -6.7 | -6.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -9.5 | -8.1 | -6.6 | -6.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.8 | 44.1 | 80.3 | 167.0 | 167.0 | |
| 完整生意周期（天） | 61.0 | 58.5 | 50.3 | 36.6 | 36.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.7 | 8.0 | 10.9 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.5 | 54.6 | 45.7 | 33.5 | 33.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 257.3 | 93.0 | 79.2 | 115.1 | 115.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 3.9 | 4.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.0 | 58.5 | 50.3 | 36.6 | 36.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2971.0 | 113.0 | -94.0 | -872.0 | -872.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -6688.2 | 0.0 | 0.0 | -1974.0 | -1974.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1981.0 | -2676.0 | -2354.0 | 1091.0 | 1091.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 836.5 | 591.4 | 501.6 | 602.6 | 602.6 | |
| 流动比率（%） | 849.2 | 626.0 | 521.3 | 617.7 | 617.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -236.3 | -192.5 | -198.1 | -38.2 | -38.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.4 | 15.6 | 19.8 | 16.6 | 16.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1354.5 | 1558.3 | 2990.7 | 6128.9 | 6128.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9713.0 | -14440.0 | -3442.0 | 19954.0 | 19954.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -22934.0 | -179596.0 | -45148.0 | -29295.0 | -29295.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1376.0 | -2632.0 | -1063.0 | 3319.0 | 3319.0 |
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