资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.1 | 35.6 | 24.4 | 31.0 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 12.5 | 23.0 | 24.2 | 10.1 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 14.8 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 69.8 | 72.8 | 77.6 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 30.2 | 27.2 | 22.4 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 19.4 | 20.2 | 17.8 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 5.7 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 72.9 | 72.2 | 76.5 | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -48.9 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -60.6 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -5577.1 | 865.9 | 771.0 | 778.8 | -333.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -112991.0 | 16945.0 | 16119.0 | 10213.0 | -3147.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 51.5 | 52.7 | 47.6 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | -110.2 | 14.8 | 16.5 | 15.6 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -112.5 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 110.7 | 109.0 | 161.7 | 195.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.0 | 2.6 | 2.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.8 | 92.2 | 139.8 | 175.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 21.7 | 21.7 | 16.7 | 18.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 16.8 | 16.8 | 21.8 | 20.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 110.7 | 109.0 | 161.7 | 195.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6868.0 | 1147.0 | 171.0 | 3116.0 | -3217.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -15.0 | 112.9 | 124.4 | -30293.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3792.0 | 825.0 | 2344.0 | 3782.0 | -173.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 428.4 | 346.0 | 346.5 | 420.4 | 424.6 | |
| 流动比率（%） | 442.4 | 360.8 | 360.6 | 435.1 | 454.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -43.0 | 20.1 | 19.3 | 22.2 | -8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 27.1 | 27.8 | 23.5 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 715.0 | 573.3 | 669.2 | 902.1 | 457.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -439.0 | 6494.0 | -3379.0 | -12.0 | -1057.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -428085.0 | -119491.0 | -105081.0 | -107890.0 | -1291.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -84.0 | 1522.0 | -855.0 | -3.0 | -197.0 |
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