资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.0 2.4 27.7 1.6 1.6
应收款项(%) 5.8 54.8 34.0 35.8 35.8
存货(%) 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 43.8 20.7 10.7 17.6 17.6
流动资产(%) 57.8 78.0 72.5 55.0 55.0
商誉(%) 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 42.2 22.0 27.5 45.0 45.0
负债
应付款项(%) 8.7 54.7 34.0 3.2 3.2
流动负债(%) 94.6 82.6 141.0 163.5 163.5
非流动负债(%) 108.9 83.5 37.4 92.1 92.1
权益
股东权益(%) -103.6 -66.1 -78.3 -155.6 -155.6
权益乘数(倍) 0.0 0.0 -1.4 -1.0 -1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.2 -10.8 8.0 -10.0 -10.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 -11.5 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) 10930.5 -8284.7 -10537.0 2122.0 2122.0
税前纯益占实收资本(%) -54869.0 -49815.0 41529.0 -35876.0 -35876.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 0.8 1.9 0.8 1.0 1.0
营业利润率(%) -7.8 -8.1 4.6 -6.0 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -7.8 -8.1 4.6 -6.0 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.7 1.3 1.7 1.8 1.8
固定资产周转率(次/年) 5.4 4.8 7.4 5.4 5.4
完整生意周期(天) 14.7 103.6 96.5 -- --
应收款项周转率(次/年) 33.8 3.6 3.8 5.1 5.1
应收款项周转天数(天) 10.8 101.1 96.3 71.9 71.9
存货周转率(次/年) 93.7 148.3 2370.6 -- --
存货周转天数(天) 3.9 2.5 0.2 -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 14.7 103.6 96.5 -- --
成长能力
营收增长率(%) -5554.0 -1238.0 4549.0 -3249.0 -3249.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -83.4 -18639.0 -18639.0
净资本增长率(%) 1511.0 1395.0 -1092.0 1055.0 1055.0
偿债能力
速动比率(%) 58.7 94.3 51.4 33.6 33.6
流动比率(%) 61.1 94.5 51.4 33.6 33.6
利息保障倍数(倍) -0.9 -0.6 2.6 -1.1 -1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 203.6 166.1 178.3 255.6 255.6
长期资金占重资产比率(%) 17.6 107.8 -205.0 -197.2 -197.2
现金能力
现金流量比率(%) -4859.0 -568.0 -143.0 -2737.0 -2737.0
现金流量允当比率(%) -1115.0 613.0 -129978.0 -396394.0 -396394.0
现金再投资比率(%) -94196.0 -2694.0 491.0 7386.0 7386.0