资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2
应收款项(%) 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4
存货(%) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
其他流动资产(%) 2.3 1.1 1.5 1.5 1.5
流动资产(%) 16.9 14.1 21.4 22.3 22.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 83.1 85.9 78.6 77.7 77.7
负债
应付款项(%) 4.1 5.4 5.6 5.7 5.7
流动负债(%) 27.7 34.7 59.8 54.2 54.2
非流动负债(%) 36.5 38.3 20.1 27.6 27.6
权益
股东权益(%) 35.8 27.0 20.1 18.2 18.2
权益乘数(倍) 2.7 3.1 4.2 5.6 5.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.3 -12.6 -10.5 -5.0 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -16.8 -39.5 -44.5 -28.0 -28.0
ROIC=资本回报率(%) -859.9 -1821.6 -1983.5 -1235.0 -1235.0
税前纯益占实收资本(%) -100213.0 -188954.0 -121093.0 -53690.0 -53690.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.2 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 0.1 -98.1 -10.0 -12.0 -12.0
营业利润率(%) -111.1 -354.2 -209.9 -96.0 -96.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -107.8 -316.7 -187.0 -95.0 -95.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
完整生意周期(天) 50.2 59.1 52.3 47.5 47.5
应收款项周转率(次/年) 10.8 10.7 10.8 12.1 12.1
应收款项周转天数(天) 33.7 34.2 33.9 30.2 30.2
存货周转率(次/年) 22.1 14.7 19.9 21.1 21.1
存货周转天数(天) 16.5 24.9 18.4 17.3 17.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 50.2 59.1 52.3 47.5 47.5
成长能力
营收增长率(%) -4818.0 -3995.0 2347.0 -215.0 -215.0
营业利润增长率(%) -784.9 0.0 0.0 -5531.0 -5531.0
净资本增长率(%) -1264.0 -3950.0 -2828.0 -880.0 -880.0
偿债能力
速动比率(%) 60.2 39.9 35.4 40.8 40.8
流动比率(%) 61.2 40.7 35.9 41.2 41.2
利息保障倍数(倍) -2.9 -9.1 -4.8 -1.6 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 64.2 73.0 79.9 81.8 81.8
长期资金占重资产比率(%) 316.8 284.0 199.6 280.8 280.8
现金能力
现金流量比率(%) 933.0 -- 158.0 320.0 320.0
现金流量允当比率(%) 54812.0 50292.0 37770.0 -- --
现金再投资比率(%) -337.0 -- 0.0 72.0 72.0