资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 5.8 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 18.5 | 16.3 | 12.4 | 12.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 11.9 | 9.7 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 82.2 | 94.5 | 94.3 | 94.3 | |
| 商誉（%） | 10.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 17.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 24.6 | 31.1 | 34.3 | 34.3 | |
| 流动负债（%） | 58.5 | 60.8 | 68.5 | 63.4 | 63.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 38.2 | 31.2 | 35.8 | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.5 | -11.6 | -18.9 | -2.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -47.8 | -29.3 | -53.5 | -7.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4703.3 | -2873.8 | -5248.5 | -681.0 | -681.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -41076.0 | -24170.0 | -29291.0 | -2455.0 | -2455.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 12.2 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | -28.0 | -13.7 | -21.4 | -2.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -27.6 | -13.3 | -21.1 | -2.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 15.3 | 18.5 | 25.4 | 25.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 7.8 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.2 | 70.9 | 71.9 | 47.0 | 47.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1108.0 | 1994.0 | -2249.0 | 461.0 | 461.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8994.0 | -8994.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1757.0 | -2555.0 | -4223.0 | 1911.0 | 1911.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.4 | 135.2 | 137.8 | 148.7 | 148.7 | |
| 流动比率（%） | 126.4 | 135.2 | 137.8 | 148.7 | 148.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -24.0 | -12.3 | -13.5 | -7.5 | -7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 61.8 | 68.8 | 64.2 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 683.0 | 752.5 | 735.9 | 821.2 | 821.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1533.0 | 635.0 | -- | -490.0 | -490.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -30217.0 | -28989.0 | -27397.0 | -9371.0 | -9371.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2164.0 | -2337.0 | -- | -850.0 | -850.0 |
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