资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 44.5 44.6 42.8 43.6 43.6
应收款项(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
存货(%) 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
其他流动资产(%) 15.6 11.5 11.8 17.0 17.0
流动资产(%) 74.6 73.1 77.6 78.4 78.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.4 26.9 22.4 21.6 21.6
负债
应付款项(%) 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
流动负债(%) 47.1 49.3 45.0 53.3 53.3
非流动负债(%) 12.7 10.6 9.1 5.4 5.4
权益
股东权益(%) 40.2 40.0 45.9 41.3 41.3
权益乘数(倍) 3.8 1.4 -3.2 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.7 -6.6 0.2 -4.0 -4.0
ROE=净资产收益率(%) -2.7 -9.2 -0.7 -8.0 -8.0
ROIC=资本回报率(%) -132.1 -1280.1 41.4 -794.0 -794.0
税前纯益占实收资本(%) 253.0 -2610.0 1277.0 -906.0 -906.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 42.7 52.1 51.0 43.0 43.0
营业利润率(%) 2.2 -20.3 10.1 -10.0 -10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -2.8 -24.3 0.8 -14.0 -14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3
完整生意周期(天) 14.1 10.4 10.7 7.9 7.9
应收款项周转率(次/年) 48.5 140.2 131.4 144.2 144.2
应收款项周转天数(天) 7.5 2.6 2.8 2.5 2.5
存货周转率(次/年) 55.6 46.6 46.0 68.6 68.6
存货周转天数(天) 6.6 7.8 7.9 5.3 5.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 14.1 10.4 10.7 7.9 7.9
成长能力
营收增长率(%) 880.0 992.0 -190.0 -27.0 -27.0
营业利润增长率(%) -53.6 -1029.8 -48.9 -937.0 -937.0
净资本增长率(%) 71.0 -257.0 1358.0 -787.0 -787.0
偿债能力
速动比率(%) 157.3 147.0 171.3 146.3 146.3
流动比率(%) 158.5 148.2 172.6 147.0 147.0
利息保障倍数(倍) 1.6 -5.8 5.2 -4.1 -4.1
财务结构
负债占资产比率(%) 59.8 60.0 54.1 58.7 58.7
长期资金占重资产比率(%) 487.3 407.9 496.0 344.7 344.7
现金能力
现金流量比率(%) 1368.0 -31.0 800.0 -615.0 -615.0
现金流量允当比率(%) 96763.0 65927.0 85103.0 34893.0 34893.0
现金再投资比率(%) 798.0 -610.0 654.0 -882.0 -882.0