资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 39.6 33.5 37.1 15.7 15.7
应收款项(%) 20.8 19.7 24.0 33.2 33.2
存货(%) 4.8 8.5 8.4 9.7 9.7
其他流动资产(%) 4.8 13.1 9.9 14.8 14.8
流动资产(%) 71.1 76.2 80.2 74.8 74.8
商誉(%) 0.9 1.2 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.9 23.8 19.8 25.2 25.2
负债
应付款项(%) 11.1 21.3 20.3 18.5 18.5
流动负债(%) 21.0 31.3 34.2 44.4 44.4
非流动负债(%) 10.8 3.4 3.5 4.4 4.4
权益
股东权益(%) 68.2 65.3 62.4 51.2 51.2
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -14.6 -14.1 -28.8 -14.0 -14.0
ROE=净资产收益率(%) -20.9 -20.2 -44.2 -21.0 -21.0
ROIC=资本回报率(%) -1767.8 -1892.7 -4270.7 -2336.0 -2336.0
税前纯益占实收资本(%) -6516.0 -7072.0 -10469.0 -3836.0 -3836.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 11.7 9.9 6.5 9.0 9.0
营业利润率(%) -13.2 -10.0 -17.8 -9.0 -9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -13.3 -9.7 -17.8 -9.0 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.4 1.6 1.6 1.6
固定资产周转率(次/年) 3.8 7.2 16.1 36.6 36.6
完整生意周期(天) 86.1 67.5 67.5 82.9 82.9
应收款项周转率(次/年) 4.8 7.1 7.5 5.8 5.8
应收款项周转天数(天) 76.4 51.3 48.4 62.8 62.8
存货周转率(次/年) 37.4 22.4 19.1 18.2 18.2
存货周转天数(天) 9.8 16.3 19.1 20.1 20.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 86.1 67.5 67.5 82.9 82.9
成长能力
营收增长率(%) 2470.0 4322.0 -1686.0 -2498.0 -2498.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -6336.0 -6336.0
净资本增长率(%) 4994.0 -2401.0 -3467.0 -3212.0 -3212.0
偿债能力
速动比率(%) 315.6 216.1 210.0 146.5 146.5
流动比率(%) 338.6 243.2 234.6 168.3 168.3
利息保障倍数(倍) -12.0 -16.7 -39.9 -14.1 -14.1
财务结构
负债占资产比率(%) 31.8 34.7 37.6 48.8 48.8
长期资金占重资产比率(%) 413.8 693.9 1914.3 1285.3 1285.3
现金能力
现金流量比率(%) -804.0 -4374.0 -3239.0 -4126.0 -4126.0
现金流量允当比率(%) -475.0 -17433.0 -22226.0 -33245.0 -33245.0
现金再投资比率(%) -214.0 -3911.0 -2171.0 -4078.0 -4078.0