资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 64.7 42.6 19.2 21.5 21.5
应收款项(%) 8.1 6.8 5.9 12.3 12.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 12.6 19.6 31.0 22.4 22.4
流动资产(%) 85.3 71.4 56.1 56.2 56.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.7 28.6 43.9 43.8 43.8
负债
应付款项(%) 5.5 2.9 1.8 0.0 0.0
流动负债(%) 36.7 28.9 53.5 15.7 15.7
非流动负债(%) 0.0 1.5 0.0 1.0 1.0
权益
股东权益(%) 63.3 69.5 46.5 83.3 83.3
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.6 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.0 -18.7 -74.1 -7.0 -7.0
ROE=净资产收益率(%) 1.6 -28.1 -115.8 -9.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) 159.5 -2774.5 -11536.6 -1129.0 -1129.0
税前纯益占实收资本(%) 3475.0 -46367.0 -137163.0 -4771.0 -4771.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.1 -1.3 -0.0 -0.0
毛利率(%) 38.9 25.7 12.9 27.0 27.0
营业利润率(%) 0.7 -12.2 -30.3 -5.0 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.7 -12.2 -30.3 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.6 1.5 2.4 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 40.0 43.2 48.6 20.4 20.4
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 21.2 20.8 37.4 15.4 15.4
应收款项周转天数(天) 17.2 17.5 9.8 23.8 23.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 6469.0 805.0 1919.0 -6572.0 -6572.0
营业利润增长率(%) -5.5 -2001.4 0.0 -9449.0 -9449.0
净资本增长率(%) 176.0 2865.0 -7419.0 9886.0 9886.0
偿债能力
速动比率(%) 232.5 246.8 104.8 357.7 357.7
流动比率(%) 232.5 246.8 104.8 357.7 357.7
利息保障倍数(倍) 13.6 -444.1 -764.6 -61.5 -61.5
财务结构
负债占资产比率(%) 36.7 30.5 53.5 16.7 16.7
长期资金占重资产比率(%) 6428.9 10979.5 1681.9 2801.2 2801.2
现金能力
现金流量比率(%) 3409.0 -7695.0 -9672.0 -18102.0 -18102.0
现金流量允当比率(%) -14978.0 -16951.0 -372703.0 -469874.0 -469874.0
现金再投资比率(%) 1577.0 -3131.0 -13260.0 -3372.0 -3372.0