资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 20.0 | 22.4 | 24.5 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 9.5 | 10.6 | 10.1 | 8.0 | |
| 存货（%） | 9.2 | 9.7 | 8.4 | 8.8 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 9.0 | 7.9 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 50.8 | 51.3 | 52.6 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 49.2 | 48.7 | 47.4 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 12.8 | 10.5 | 7.3 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 27.8 | 24.4 | 21.2 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 71.5 | 75.6 | 78.3 | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 4.6 | 2.7 | 1.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 536.3 | 454.4 | 265.7 | 111.0 | 265.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20956.0 | 17313.0 | 9785.0 | 3717.0 | 10233.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 39.1 | 37.6 | 37.5 | 34.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 4.9 | 2.6 | 1.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.3 | 4.5 | 2.4 | 1.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 95.2 | 106.7 | 86.0 | 92.1 | 78.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.2 | 8.1 | 7.3 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.0 | 58.9 | 45.2 | 50.3 | 34.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 7.6 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 40.2 | 47.8 | 40.8 | 41.8 | 44.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 95.2 | 106.7 | 86.0 | 92.1 | 78.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.0 | -1613.0 | 599.0 | -1358.0 | -5249.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 66.9 | 82.6 | 56.5 | -6201.0 | -1200.0 | |
| 净资本增长率（%） | 857.0 | -382.0 | -49.0 | -393.0 | 437.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.5 | 147.8 | 176.1 | 206.9 | 284.5 | |
| 流动比率（%） | 173.9 | 182.7 | 210.6 | 248.6 | 359.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | 55.3 | 17.0 | 17.6 | 202.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 28.5 | 24.4 | 21.7 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.9 | 177.2 | 177.1 | 191.0 | 196.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 991.0 | 2782.0 | 3514.0 | 1282.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21913.0 | 126517.0 | 150134.0 | 118930.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 234.0 | 1054.0 | 520.0 | 157.0 | -- |
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