资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 19.4 20.0 22.4 24.5 24.5
应收款项(%) 13.6 9.5 10.6 10.1 10.1
存货(%) 9.2 9.7 8.4 8.8 8.8
其他流动资产(%) 7.5 7.7 8.0 9.0 9.0
流动资产(%) 51.1 50.8 51.3 52.6 52.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 48.9 49.2 48.7 47.4 47.4
负债
应付款项(%) 11.9 12.8 10.5 7.3 7.3
流动负债(%) 29.4 27.8 24.4 21.2 21.2
非流动负债(%) 0.4 0.7 0.0 0.6 0.6
权益
股东权益(%) 70.3 71.5 75.6 78.3 78.3
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.4 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.7 3.2 2.0 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 5.4 4.6 2.7 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 536.3 454.4 265.7 111.0 111.0
税前纯益占实收资本(%) 20956.0 17313.0 9785.0 3717.0 3717.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 39.1 37.6 37.5 34.0 34.0
营业利润率(%) 5.0 4.9 2.6 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.3 4.5 2.4 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.6 1.7 1.6 1.6
完整生意周期(天) 95.2 106.7 86.0 92.1 92.1
应收款项周转率(次/年) 6.6 6.2 8.1 7.3 7.3
应收款项周转天数(天) 55.0 58.9 45.2 50.3 50.3
存货周转率(次/年) 9.1 7.6 9.0 8.7 8.7
存货周转天数(天) 40.2 47.8 40.8 41.8 41.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 95.2 106.7 86.0 92.1 92.1
成长能力
营收增长率(%) -31.0 -1613.0 599.0 -1358.0 -1358.0
营业利润增长率(%) 66.9 82.6 56.5 -6201.0 -6201.0
净资本增长率(%) 857.0 -382.0 -49.0 -393.0 -393.0
偿债能力
速动比率(%) 142.5 147.8 176.1 206.9 206.9
流动比率(%) 173.9 182.7 210.6 248.6 248.6
利息保障倍数(倍) 20.4 55.3 17.0 17.6 17.6
财务结构
负债占资产比率(%) 29.7 28.5 24.4 21.7 21.7
长期资金占重资产比率(%) 169.9 177.2 177.1 191.0 191.0
现金能力
现金流量比率(%) 991.0 2782.0 3514.0 1282.0 1282.0
现金流量允当比率(%) 21913.0 126517.0 150134.0 118930.0 118930.0
现金再投资比率(%) 234.0 1054.0 520.0 157.0 157.0