资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 54.3 53.2 62.7 35.9 28.5
应收款项(%) 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5
存货(%) 0.7 0.7 0.5 1.0 0.8
其他流动资产(%) 5.3 3.2 4.1 9.1 2.9
流动资产(%) 60.6 57.5 67.7 46.8 59.2
商誉(%) 35.3 36.8 23.2 38.7 29.8
非流动资产(%) 39.4 42.5 32.3 53.2 40.8
负债
应付款项(%) 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
流动负债(%) 4.5 4.7 56.5 26.8 43.0
非流动负债(%) 2.0 1.6 2.0 3.5 2.8
权益
股东权益(%) 93.5 93.7 41.5 69.7 54.2
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.7 2.0 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.4 -2.0 -2.8 0.6 --
ROE=净资产收益率(%) -4.1 -2.2 -4.6 1.1 --
ROIC=资本回报率(%) -360.8 -212.1 -457.8 103.9 --
税前纯益占实收资本(%) -43112.0 -28801.0 -55432.0 11139.0 10284.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 75.5 57.6 81.5 86.1 87.0
营业利润率(%) -54.7 -23.8 -38.1 4.3 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -59.5 -22.3 -38.6 4.8 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 2.0 3.2 3.4 4.7 --
完整生意周期(天) 71.8 44.3 50.8 36.1 --
应收款项周转率(次/年) 9.8 24.1 17.4 24.8 --
应收款项周转天数(天) 37.4 15.2 21.0 14.7 --
存货周转率(次/年) 10.6 12.5 12.2 17.1 --
存货周转天数(天) 34.3 29.1 29.8 21.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 71.8 44.3 50.8 36.1 --
成长能力
营收增长率(%) 1200.0 5361.0 2015.0 7734.0 1461.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -20.1 -12764.0
净资本增长率(%) -238.0 -194.0 -774.0 -23.0 --
偿债能力
速动比率(%) 1337.6 1204.8 118.8 171.1 135.8
流动比率(%) 1353.7 1220.2 119.7 174.8 137.7
利息保障倍数(倍) 3.3 4.9 4.2 0.6 0.5
财务结构
负债占资产比率(%) 6.5 6.3 58.5 30.3 45.8
长期资金占重资产比率(%) 41266.2 68403.0 8138.0 9258.6 8896.4
现金能力
现金流量比率(%) -6653.0 -1801.0 7567.0 -25175.0 1119.0
现金流量允当比率(%) -321299.0 -282383.0 363626.0 -22953.0 33577.0
现金再投资比率(%) -420.0 -234.0 9667.0 -9376.0 693.0