资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.3 | 53.2 | 62.7 | 35.9 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 3.2 | 4.1 | 9.1 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 57.5 | 67.7 | 46.8 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 35.3 | 36.8 | 23.2 | 38.7 | 29.8 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 42.5 | 32.3 | 53.2 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 4.5 | 4.7 | 56.5 | 26.8 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.5 | 93.7 | 41.5 | 69.7 | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | -2.0 | -2.8 | 0.6 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.1 | -2.2 | -4.6 | 1.1 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -360.8 | -212.1 | -457.8 | 103.9 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43112.0 | -28801.0 | -55432.0 | 11139.0 | 10284.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 75.5 | 57.6 | 81.5 | 86.1 | 87.0 | |
| 营业利润率（%) | -54.7 | -23.8 | -38.1 | 4.3 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -59.5 | -22.3 | -38.6 | 4.8 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 71.8 | 44.3 | 50.8 | 36.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 24.1 | 17.4 | 24.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.4 | 15.2 | 21.0 | 14.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 12.5 | 12.2 | 17.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 34.3 | 29.1 | 29.8 | 21.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 71.8 | 44.3 | 50.8 | 36.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1200.0 | 5361.0 | 2015.0 | 7734.0 | 1461.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.1 | -12764.0 | |
| 净资本增长率（%） | -238.0 | -194.0 | -774.0 | -23.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1337.6 | 1204.8 | 118.8 | 171.1 | 135.8 | |
| 流动比率（%） | 1353.7 | 1220.2 | 119.7 | 174.8 | 137.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 4.9 | 4.2 | 0.6 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.5 | 6.3 | 58.5 | 30.3 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 41266.2 | 68403.0 | 8138.0 | 9258.6 | 8896.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6653.0 | -1801.0 | 7567.0 | -25175.0 | 1119.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -321299.0 | -282383.0 | 363626.0 | -22953.0 | 33577.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -420.0 | -234.0 | 9667.0 | -9376.0 | 693.0 |
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