类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 54.3 | 53.2 | 62.7 | 35.9 | 28.5 | |
应收款项(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
存货(%) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | |
其他流动资产(%) | 5.3 | 3.2 | 4.1 | 9.1 | 2.9 | |
流动资产(%) | 60.6 | 57.5 | 67.7 | 46.8 | 59.2 | |
商誉(%) | 35.3 | 36.8 | 23.2 | 38.7 | 29.8 | |
非流动资产(%) | 39.4 | 42.5 | 32.3 | 53.2 | 40.8 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
流动负债(%) | 4.5 | 4.7 | 56.5 | 26.8 | 43.0 | |
非流动负债(%) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 93.5 | 93.7 | 41.5 | 69.7 | 54.2 | |
权益乘数(倍) | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -3.4 | -2.0 | -2.8 | 0.6 | -- | |
ROE=净资产收益率(%) | -4.1 | -2.2 | -4.6 | 1.1 | -- | |
ROIC=资本回报率(%) | -360.8 | -212.1 | -457.8 | 103.9 | -- | |
税前纯益占实收资本(%) | -43112.0 | -28801.0 | -55432.0 | 11139.0 | 10284.0 | |
EPS=每股收益(元) | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
毛利率(%) | 75.5 | 57.6 | 81.5 | 86.1 | 87.0 | |
营业利润率(%) | -54.7 | -23.8 | -38.1 | 4.3 | 5.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | -59.5 | -22.3 | -38.6 | 4.8 | 6.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | -- | |
完整生意周期(天) | 71.8 | 44.3 | 50.8 | 36.1 | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 9.8 | 24.1 | 17.4 | 24.8 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 37.4 | 15.2 | 21.0 | 14.7 | -- | |
存货周转率(次/年) | 10.6 | 12.5 | 12.2 | 17.1 | -- | |
存货周转天数(天) | 34.3 | 29.1 | 29.8 | 21.3 | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 71.8 | 44.3 | 50.8 | 36.1 | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 1200.0 | 5361.0 | 2015.0 | 7734.0 | 1461.0 | |
营业利润增长率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.1 | -12764.0 | |
净资本增长率(%) | -238.0 | -194.0 | -774.0 | -23.0 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 1337.6 | 1204.8 | 118.8 | 171.1 | 135.8 | |
流动比率(%) | 1353.7 | 1220.2 | 119.7 | 174.8 | 137.7 | |
利息保障倍数(倍) | 3.3 | 4.9 | 4.2 | 0.6 | 0.5 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 6.5 | 6.3 | 58.5 | 30.3 | 45.8 | |
长期资金占重资产比率(%) | 41266.2 | 68403.0 | 8138.0 | 9258.6 | 8896.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | -6653.0 | -1801.0 | 7567.0 | -25175.0 | 1119.0 | |
现金流量允当比率(%) | -321299.0 | -282383.0 | 363626.0 | -22953.0 | 33577.0 | |
现金再投资比率(%) | -420.0 | -234.0 | 9667.0 | -9376.0 | 693.0 |