资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.7 32.4 13.4 14.8 14.8
应收款项(%) 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4
存货(%) 1.8 2.3 2.3 3.4 3.4
其他流动资产(%) 10.8 6.2 8.9 8.3 8.3
流动资产(%) 42.0 41.6 25.6 27.6 27.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 58.0 58.4 74.4 72.4 72.4
负债
应付款项(%) 12.3 6.8 1.1 10.8 10.8
流动负债(%) 74.3 46.6 50.6 61.5 61.5
非流动负债(%) 1.2 0.8 1.9 0.9 0.9
权益
股东权益(%) 24.5 52.6 47.5 37.5 37.5
权益乘数(倍) 0.5 2.8 2.3 2.4 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.1 25.1 0.5 -10.0 -10.0
ROE=净资产收益率(%) -1.9 69.0 1.2 -24.0 -24.0
ROIC=资本回报率(%) -1558.4 6445.9 102.8 -2317.0 -2317.0
税前纯益占实收资本(%) -14283.0 84633.0 878.0 -12037.0 -12037.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) -0.2 16.3 11.0 11.0 11.0
营业利润率(%) -9.3 39.6 0.9 -12.0 -12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -9.1 37.4 0.9 -14.0 -14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 0.7 1.3 1.0 1.0 1.0
完整生意周期(天) 15.0 11.7 15.9 16.5 16.5
应收款项周转率(次/年) 194.2 644.1 212.9 167.4 167.4
应收款项周转天数(天) 1.9 0.6 1.7 2.2 2.2
存货周转率(次/年) 27.8 32.7 25.7 25.4 25.4
存货周转天数(天) 13.1 11.2 14.2 14.4 14.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 15.0 11.7 15.9 16.5 16.5
成长能力
营收增长率(%) 2367.0 3914.0 -2799.0 -175.0 -175.0
营业利润增长率(%) 0.0 -592.6 1.6 -147032.0 -147032.0
净资本增长率(%) -49.0 9508.0 -3529.0 -2610.0 -2610.0
偿债能力
速动比率(%) 54.1 84.2 46.2 39.3 39.3
流动比率(%) 56.5 89.2 50.7 44.9 44.9
利息保障倍数(倍) -1.6 51.2 2.7 -26.1 -26.1
财务结构
负债占资产比率(%) 75.5 47.4 52.5 62.5 62.5
长期资金占重资产比率(%) 53.4 110.1 74.2 58.9 58.9
现金能力
现金流量比率(%) -190.0 1246.0 -264.0 877.0 877.0
现金流量允当比率(%) 121073.0 71608.0 118148.0 79947.0 79947.0
现金再投资比率(%) -1349.0 519.0 -5709.0 1404.0 1404.0