资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 36.6 | 48.5 | 47.5 | 47.5 | |
| 应收款项（%） | 30.2 | 31.5 | 16.1 | 20.1 | 20.1 | |
| 存货（%） | 3.9 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 2.7 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | |
| 流动资产（%） | 84.4 | 76.3 | 73.8 | 76.4 | 76.4 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.2 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 15.6 | 23.7 | 26.2 | 23.6 | 23.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 27.4 | 17.7 | 19.3 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 53.8 | 55.6 | 30.7 | 28.3 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 5.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 39.2 | 66.3 | 68.5 | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | -1.1 | -6.2 | -7.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | -2.4 | -10.3 | -10.0 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 551.7 | -252.3 | -1117.6 | -1018.0 | -1018.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39260.0 | -6133.0 | -38485.0 | -38279.0 | -38279.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 9.4 | 12.5 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | -0.4 | -4.4 | -5.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.2 | -0.6 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 83.3 | 19.4 | 10.9 | 15.2 | 15.2 | |
| 完整生意周期（天） | 54.1 | 71.1 | 63.5 | 38.6 | 38.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 5.8 | 6.4 | 9.9 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.6 | 63.3 | 57.4 | 37.0 | 37.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 48.4 | 46.3 | 60.2 | 230.2 | 230.2 | |
| 存货周转天数（天） | 7.5 | 7.9 | 6.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 54.1 | 71.1 | 63.5 | 38.6 | 38.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 611.0 | -1428.0 | -2196.0 | -921.0 | -921.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 174.0 | -15.6 | 0.0 | -54.0 | -54.0 | |
| 净资本增长率（%） | -93.0 | -613.0 | 3725.0 | -1728.0 | -1728.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.6 | 130.5 | 236.5 | 269.6 | 269.6 | |
| 流动比率（%） | 156.9 | 137.2 | 240.4 | 270.3 | 270.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | -0.9 | -5.9 | -45.6 | -45.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 60.8 | 33.7 | 31.5 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2229.2 | 364.5 | 589.3 | 626.5 | 626.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1009.0 | 3047.0 | -619.0 | -4568.0 | -4568.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 30460.0 | 6582.0 | 3982.0 | -1491.0 | -1491.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1174.0 | 1917.0 | -275.0 | -1801.0 | -1801.0 |
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