资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.1 | 38.2 | 47.7 | 33.7 | 30.0 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 16.5 | 21.3 | 29.0 | 28.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 86.2 | 86.6 | 84.3 | 84.9 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 13.8 | 13.4 | 15.7 | 15.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 15.0 | 14.3 | 12.9 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 22.8 | 18.4 | 15.2 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 73.8 | 80.9 | 83.6 | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 18.2 | -11.9 | 1.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 25.4 | -15.8 | 2.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 173.7 | 2475.0 | -1502.5 | 231.7 | 147.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2091.0 | 35220.0 | -8304.0 | 1433.0 | 969.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 92.8 | 94.0 | 92.1 | 96.7 | 97.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 379.0 | -295.1 | 39.2 | 34.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.4 | 319.6 | -246.3 | 30.0 | 24.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 1106.1 | 1140.6 | 1403.8 | 1403.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4001.0 | 1065.0 | -914.0 | 3004.0 | 13.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 47.0 | 1684.3 | -70.7 | -17.3 | -10956.0 | |
| 净资本增长率（%） | 187.0 | 3332.0 | 648.0 | 237.0 | -452.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 273.5 | 378.2 | 470.4 | 554.8 | 559.9 | |
| 流动比率（%） | 273.5 | 378.2 | 470.4 | 554.8 | 559.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 52.3 | -512.6 | 25.5 | 23.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 26.2 | 19.1 | 16.4 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13271.2 | 35459.7 | 55508.1 | 28489.4 | 31983.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1605.0 | 980.0 | -3021.0 | -7035.0 | -3413.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -12717.0 | -- | -- | -891497.0 | -356432.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 715.0 | -63.0 | -682.0 | -1405.0 | -703.0 |
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