资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.3 22.3 67.2 26.5 26.5
应收款项(%) 53.7 48.2 10.1 26.1 26.1
存货(%) 7.4 0.7 0.7 0.9 0.9
其他流动资产(%) 2.3 4.0 3.1 25.9 25.9
流动资产(%) 71.7 75.3 81.1 79.3 79.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.3 24.7 18.9 20.7 20.7
负债
应付款项(%) 35.4 11.0 7.1 7.5 7.5
流动负债(%) 314.9 76.5 20.8 17.8 17.8
非流动负债(%) 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1
权益
股东权益(%) -215.0 23.4 79.2 82.1 82.1
权益乘数(倍) 0.0 -1.0 1.9 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -34.8 221.5 -6.7 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 -230.5 -12.3 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 1840.0 -23087.7 -1232.9 88.0 88.0
税前纯益占实收资本(%) -52454.0 218322.0 -1337.0 384.0 384.0
EPS=每股收益(元) -0.5 3.1 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 12.1 11.8 18.1 19.0 19.0
营业利润率(%) -24.1 222.8 -4.5 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -26.9 220.9 -6.1 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 9.7 7.9 10.3 11.4 11.4
完整生意周期(天) 164.5 200.1 93.4 63.0 63.0
应收款项周转率(次/年) 2.5 2.0 4.0 6.1 6.1
应收款项周转天数(天) 146.6 185.3 91.0 60.2 60.2
存货周转率(次/年) 20.4 24.6 150.8 134.1 134.1
存货周转天数(天) 17.9 14.8 2.4 2.7 2.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 164.5 200.1 93.4 63.0 63.0
成长能力
营收增长率(%) 2800.0 -1763.0 2061.0 834.0 834.0
营业利润增长率(%) 0.0 -760.0 -2.5 -12874.0 -12874.0
净资本增长率(%) 1407.0 -11082.0 31295.0 136.0 136.0
偿债能力
速动比率(%) 20.4 97.5 386.7 440.7 440.7
流动比率(%) 22.8 98.5 390.2 445.7 445.7
利息保障倍数(倍) -2.0 44.0 -405.0 117.7 117.7
财务结构
负债占资产比率(%) 315.0 76.6 20.8 17.9 17.9
长期资金占重资产比率(%) -1819.4 205.3 853.4 870.2 870.2
现金能力
现金流量比率(%) -576.0 -34.0 -6180.0 -21915.0 -21915.0
现金流量允当比率(%) -641785.0 -337644.0 -187464.0 -81804.0 -81804.0
现金再投资比率(%) 844.0 -109.0 -1620.0 -5130.0 -5130.0