资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.1 14.5 15.7 13.9 13.9
应收款项(%) 45.7 38.5 38.9 37.0 37.0
存货(%) 17.5 22.0 18.3 18.5 18.5
其他流动资产(%) 2.5 3.6 4.1 1.9 1.9
流动资产(%) 78.9 78.8 77.3 87.8 87.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.1 21.2 22.7 12.2 12.2
负债
应付款项(%) 18.2 18.0 14.4 16.9 16.9
流动负债(%) 42.1 46.6 37.8 35.8 35.8
非流动负债(%) 5.9 4.5 4.3 4.8 4.8
权益
股东权益(%) 52.0 48.9 58.0 59.5 59.5
权益乘数(倍) 1.9 2.0 1.8 1.9 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.6 -4.4 3.9 -7.0 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -8.6 -8.5 6.9 -13.0 -13.0
ROIC=资本回报率(%) -811.4 -783.0 671.2 -1180.0 -1180.0
税前纯益占实收资本(%) -15383.0 -14502.0 15743.0 -22262.0 -22262.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 24.5 33.6 36.1 35.0 35.0
营业利润率(%) -10.7 -10.0 6.1 -20.0 -20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -10.8 -9.9 4.7 -19.0 -19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.7 2.6 4.6 2.9 2.9
完整生意周期(天) 566.9 510.5 262.4 530.8 530.8
应收款项周转率(次/年) 0.9 1.1 2.1 1.0 1.0
应收款项周转天数(天) 405.6 347.6 172.2 357.8 357.8
存货周转率(次/年) 2.3 2.2 4.0 2.1 2.1
存货周转天数(天) 161.4 162.9 90.2 173.0 173.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 566.9 510.5 262.4 530.8 530.8
成长能力
营收增长率(%) 2121.0 123.0 7663.0 -5596.0 -5596.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -108.6 -24140.0 -24140.0
净资本增长率(%) -402.0 -792.0 994.0 -435.0 -435.0
偿债能力
速动比率(%) 145.8 121.7 156.1 194.1 194.1
流动比率(%) 187.3 168.9 204.6 245.7 245.7
利息保障倍数(倍) -9.4 -0.2 3.1 -1.1 -1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 48.0 51.1 42.0 40.5 40.5
长期资金占重资产比率(%) 436.2 420.9 432.7 1964.0 1964.0
现金能力
现金流量比率(%) -4.0 867.0 1233.0 1023.0 1023.0
现金流量允当比率(%) -14225.0 -5534.0 3578.0 8358.0 8358.0
现金再投资比率(%) -3.0 288.0 86.0 -352.0 -352.0