资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 4.3 | 5.1 | 9.0 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 56.0 | 56.4 | 81.4 | 80.0 | 80.0 | |
| 存货（%） | 3.3 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 10.1 | 3.3 | 11.3 | 9.2 | 9.2 | |
| 流动资产（%） | 72.1 | 63.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.9 | 36.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.1 | 1.4 | 43.0 | 29.9 | 29.9 | |
| 流动负债（%） | 54.4 | 95.8 | 116.6 | 80.0 | 80.0 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 1.4 | 21.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.0 | 2.8 | -38.2 | 7.4 | 7.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 4.8 | 0.0 | -9.5 | -9.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -26.4 | -31.7 | -46.7 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -68.8 | -150.5 | 0.0 | -57.0 | -57.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -5325.9 | -9382.5 | 79577.8 | 12435.0 | 12435.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -141237.0 | -130473.0 | -106289.0 | 11015.0 | 11015.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.9 | 5.0 | 6.1 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | -28.2 | -32.8 | -28.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -28.2 | -32.8 | -28.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.2 | 29.4 | 1982.5 | 13471.8 | 13471.8 | |
| 完整生意周期（天） | 184.4 | 221.1 | 154.8 | 197.3 | 197.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.8 | 212.2 | 152.7 | 193.1 | 193.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 34.6 | 40.9 | 174.3 | 87.1 | 87.1 | |
| 存货周转天数（天） | 10.6 | 8.9 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 184.4 | 221.1 | 154.8 | 197.3 | 197.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3084.0 | -2045.0 | -639.0 | 961.0 | 961.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11535.0 | -11535.0 | |
| 净资本增长率（%） | -4485.0 | -9538.0 | -138832.0 | -12757.0 | -12757.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.3 | 66.8 | 83.9 | 122.8 | 122.8 | |
| 流动比率（%） | 132.4 | 66.8 | 85.6 | 124.8 | 124.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.1 | -9.6 | -7.9 | 3.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.0 | 97.2 | 138.2 | 92.6 | 92.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 35662.9 | 2928.6 | -100750.0 | 259325.0 | 259325.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 848.0 | 155.0 | 1694.0 | -1546.0 | -1546.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -139596.0 | -108441.0 | -56012.0 | -14975.0 | -14975.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 304.0 | -3646.0 | -337.0 | -6180.0 | -6180.0 |
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