资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.7 4.3 5.1 9.0 9.0
应收款项(%) 56.0 56.4 81.4 80.0 80.0
存货(%) 3.3 0.0 1.9 1.6 1.6
其他流动资产(%) 10.1 3.3 11.3 9.2 9.2
流动资产(%) 72.1 63.9 99.8 99.9 99.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1
非流动资产(%) 27.9 36.1 0.2 0.1 0.1
负债
应付款项(%) 36.1 1.4 43.0 29.9 29.9
流动负债(%) 54.4 95.8 116.6 80.0 80.0
非流动负债(%) 21.5 1.4 21.6 12.6 12.6
权益
股东权益(%) 24.0 2.8 -38.2 7.4 7.4
权益乘数(倍) 2.6 4.8 0.0 -9.5 -9.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -26.4 -31.7 -46.7 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) -68.8 -150.5 0.0 -57.0 -57.0
ROIC=资本回报率(%) -5325.9 -9382.5 79577.8 12435.0 12435.0
税前纯益占实收资本(%) -141237.0 -130473.0 -106289.0 11015.0 11015.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0
毛利率(%) 4.9 5.0 6.1 9.0 9.0
营业利润率(%) -28.2 -32.8 -28.5 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -28.2 -32.8 -28.5 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.0 1.6 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) 20.2 29.4 1982.5 13471.8 13471.8
完整生意周期(天) 184.4 221.1 154.8 197.3 197.3
应收款项周转率(次/年) 2.1 1.7 2.4 1.9 1.9
应收款项周转天数(天) 173.8 212.2 152.7 193.1 193.1
存货周转率(次/年) 34.6 40.9 174.3 87.1 87.1
存货周转天数(天) 10.6 8.9 2.1 4.2 4.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 184.4 221.1 154.8 197.3 197.3
成长能力
营收增长率(%) -3084.0 -2045.0 -639.0 961.0 961.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -11535.0 -11535.0
净资本增长率(%) -4485.0 -9538.0 -138832.0 -12757.0 -12757.0
偿债能力
速动比率(%) 126.3 66.8 83.9 122.8 122.8
流动比率(%) 132.4 66.8 85.6 124.8 124.8
利息保障倍数(倍) -14.1 -9.6 -7.9 3.1 3.1
财务结构
负债占资产比率(%) 76.0 97.2 138.2 92.6 92.6
长期资金占重资产比率(%) 35662.9 2928.6 -100750.0 259325.0 259325.0
现金能力
现金流量比率(%) 848.0 155.0 1694.0 -1546.0 -1546.0
现金流量允当比率(%) -139596.0 -108441.0 -56012.0 -14975.0 -14975.0
现金再投资比率(%) 304.0 -3646.0 -337.0 -6180.0 -6180.0