资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 21.9 22.2 12.6 10.8 10.8
应收款项(%) 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2
存货(%) 21.7 21.5 24.8 31.2 31.2
其他流动资产(%) 4.7 4.3 4.6 4.4 4.4
流动资产(%) 48.8 48.5 42.3 46.6 46.6
商誉(%) 1.3 1.2 1.2 0.4 0.4
非流动资产(%) 51.2 51.5 57.7 53.4 53.4
负债
应付款项(%) 2.2 0.1 0.0 0.4 0.4
流动负债(%) 15.0 15.7 7.7 8.4 8.4
非流动负债(%) 1.0 6.9 11.7 20.6 20.6
权益
股东权益(%) 84.1 77.5 80.6 71.0 71.0
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.7 -0.2 3.1 -12.0 -12.0
ROE=净资产收益率(%) 3.1 -0.2 3.9 -16.0 -16.0
ROIC=资本回报率(%) 302.7 -21.1 346.6 -1349.0 -1349.0
税前纯益占实收资本(%) 215804.0 14731.0 186908.0 -556529.0 -556529.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 54.0 58.7 73.3 76.0 76.0
营业利润率(%) 14.0 1.4 17.6 -102.0 -102.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.1 -1.0 15.7 -119.0 -119.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2
完整生意周期(天) 290.8 434.0 441.4 995.7 995.7
应收款项周转率(次/年) 61.8 38.0 51.1 39.9 39.9
应收款项周转天数(天) 5.9 9.6 7.1 9.2 9.2
存货周转率(次/年) 1.3 0.9 0.8 0.4 0.4
存货周转天数(天) 284.9 424.4 434.2 986.5 986.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 290.8 434.0 441.4 995.7 995.7
成长能力
营收增长率(%) 4498.0 -3276.0 273.0 -4865.0 -4865.0
营业利润增长率(%) 654.0 6.8 1268.8 -39776.0 -39776.0
净资本增长率(%) 621.0 -968.0 224.0 -1815.0 -1815.0
偿债能力
速动比率(%) 180.9 172.5 225.6 183.0 183.0
流动比率(%) 326.2 309.9 545.9 552.5 552.5
利息保障倍数(倍) 137.7 3.2 10.7 -29.7 -29.7
财务结构
负债占资产比率(%) 15.9 22.5 19.4 29.0 29.0
长期资金占重资产比率(%) 206.6 205.2 192.1 201.5 201.5
现金能力
现金流量比率(%) 2426.0 125.0 -3674.0 -6406.0 -6406.0
现金流量允当比率(%) 14453.0 10889.0 4551.0 -225.0 -225.0
现金再投资比率(%) 385.0 23.0 -309.0 -590.0 -590.0