资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 61.5 55.3 56.0 74.3 86.4
应收款项(%) 20.4 24.9 29.3 15.6 5.4
存货(%) 4.8 5.1 4.8 2.6 3.1
其他流动资产(%) 1.2 4.3 0.5 0.9 1.3
流动资产(%) 87.9 89.5 90.6 93.5 96.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.1 10.5 9.4 6.5 3.8
负债
应付款项(%) 10.1 7.6 2.9 2.2 1.4
流动负债(%) 19.8 18.6 12.9 12.6 8.8
非流动负债(%) 1.8 1.8 1.3 1.1 0.5
权益
股东权益(%) 78.4 79.6 85.8 86.4 90.7
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 4.8 3.7 3.9 30.0
ROE=净资产收益率(%) 6.4 6.1 4.4 4.6 34.0
ROIC=资本回报率(%) 620.1 598.3 435.4 449.2 3324.0
税前纯益占实收资本(%) 1603171.0 1849512.0 1649268.0 2070976.0 15860732.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
毛利率(%) 38.6 38.1 40.9 49.9 47.0
营业利润率(%) 27.6 27.9 26.7 34.7 39.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.7 23.3 22.0 27.3 35.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.9 1.9 1.8 1.9 9.7
完整生意周期(天) 452.6 488.4 696.7 654.4 102.1
应收款项周转率(次/年) 1.0 0.9 0.6 0.7 4.6
应收款项周转天数(天) 384.2 401.1 588.7 561.5 79.7
存货周转率(次/年) 5.3 4.2 3.4 3.9 16.3
存货周转天数(天) 68.4 87.3 108.0 92.8 22.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 452.6 488.4 696.7 654.4 102.1
成长能力
营收增长率(%) 1668.0 1412.0 -694.0 -329.0 5812.0
营业利润增长率(%) 204.6 115.4 89.2 125.6 13632.0
净资本增长率(%) 1657.0 2541.0 1776.0 1667.0 1931.0
偿债能力
速动比率(%) 419.7 453.9 665.4 723.1 1062.5
流动比率(%) 444.1 481.2 702.8 744.1 1097.4
利息保障倍数(倍) 188.8 114.2 45.5 104.6 31.5
财务结构
负债占资产比率(%) 21.6 20.4 14.2 13.6 9.3
长期资金占重资产比率(%) 946.1 1209.9 1484.3 2331.8 4102.2
现金能力
现金流量比率(%) -- -- -- -- 24214.0
现金流量允当比率(%) -- -- -- -- 141157.0
现金再投资比率(%) -- -- -- -- 2110.0