资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 7.0 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 21.7 | 22.2 | 21.2 | 20.0 | |
| 存货（%） | 23.9 | 21.9 | 22.5 | 21.6 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 57.3 | 55.1 | 56.5 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 42.7 | 44.9 | 43.5 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 8.9 | 13.4 | 5.6 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 47.7 | 51.0 | 58.6 | 62.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 11.0 | 8.9 | 6.3 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 41.4 | 40.1 | 35.1 | 33.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.5 | -- | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 633.6 | 104.5 | 157.8 | 88.0 | -320.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2665.0 | 470.0 | 756.0 | 395.0 | -1251.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 36.7 | 40.3 | 41.0 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.1 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 255.8 | 294.6 | 285.8 | 262.1 | 251.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.5 | 142.6 | 142.0 | 129.9 | 118.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 127.3 | 152.0 | 143.8 | 132.3 | 133.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 255.8 | 294.6 | 285.8 | 262.1 | 251.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3207.0 | -425.0 | 566.0 | 1597.0 | -3048.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 644.0 | 17.6 | 160.9 | -4769.0 | 60182.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1031.0 | -718.0 | 16.0 | -238.0 | -187.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.9 | 74.3 | 63.8 | 59.6 | 56.3 | |
| 流动比率（%） | 107.5 | 120.2 | 108.0 | 96.5 | 91.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 58.6 | 59.9 | 64.9 | 66.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 140.6 | 172.4 | 158.0 | 131.6 | 123.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 965.0 | 1117.0 | 2350.0 | 396.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9758.0 | 16915.0 | 17347.0 | 15441.0 | 24335.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1100.0 | 1017.0 | 1350.0 | 561.0 | -- |
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