资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.4 2.2 2.1 1.5 1.5
应收款项(%) 0.8 1.0 0.5 0.6 0.6
存货(%) 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
其他流动资产(%) 0.9 0.7 0.7 0.4 0.4
流动资产(%) 9.4 5.9 4.5 3.9 3.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 90.6 94.1 95.5 96.1 96.1
负债
应付款项(%) 0.4 1.0 0.9 0.7 0.7
流动负债(%) 3.6 2.4 3.9 2.7 2.7
非流动负债(%) 32.3 35.1 33.6 35.5 35.5
权益
股东权益(%) 64.1 62.5 62.5 61.8 61.8
权益乘数(倍) 1.6 1.0 1.0 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.2 -4.1 -2.2 -6.0 -6.0
ROE=净资产收益率(%) 1.9 -4.2 -2.2 -10.0 -10.0
ROIC=资本回报率(%) 123.2 -419.5 -222.9 -670.0 -670.0
税前纯益占实收资本(%) 89957.0 -306302.0 -161148.0 -632128.0 -632128.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 24.0 18.1 22.3 27.0 27.0
营业利润率(%) 18.5 -219.3 -70.0 -494.0 -494.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.5 -219.3 -73.6 -350.0 -350.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 4.2 0.8 1.3 1.2 1.2
完整生意周期(天) 101.5 229.0 130.8 155.6 155.6
应收款项周转率(次/年) 5.8 2.0 3.9 3.4 3.4
应收款项周转天数(天) 62.6 185.3 94.1 109.0 109.0
存货周转率(次/年) 9.4 8.3 9.9 7.8 7.8
存货周转天数(天) 38.9 43.7 36.8 46.7 46.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 101.5 229.0 130.8 155.6 155.6
成长能力
营收增长率(%) 6122.0 -7126.0 6488.0 -4443.0 -4443.0
营业利润增长率(%) 5.0 -340.5 0.0 29227.0 29227.0
净资本增长率(%) -236.0 45.0 567.0 -2935.0 -2935.0
偿债能力
速动比率(%) 256.0 226.5 107.6 137.0 137.0
流动比率(%) 259.5 239.4 114.7 143.7 143.7
利息保障倍数(倍) 11.1 -33.5 -15.8 -60.9 -60.9
财务结构
负债占资产比率(%) 35.9 37.5 37.5 38.2 38.2
长期资金占重资产比率(%) 10124.7 4217.5 8498.0 9737.4 9737.4
现金能力
现金流量比率(%) 4894.0 -- 476.0 -5189.0 -5189.0
现金流量允当比率(%) -3078.0 -3955.0 -6613.0 -- --
现金再投资比率(%) 78.0 -- -15.0 -155.0 -155.0