资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.0 5.6 13.2 13.4 13.4
应收款项(%) 20.2 17.6 13.8 13.3 13.3
存货(%) 26.6 36.4 28.8 39.9 39.9
其他流动资产(%) 22.9 25.9 34.8 26.7 26.7
流动资产(%) 73.4 86.4 90.6 93.3 93.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.6 13.6 9.4 6.7 6.7
负债
应付款项(%) 27.1 34.9 14.3 10.0 10.0
流动负债(%) 74.8 72.2 30.2 38.4 38.4
非流动负债(%) 16.8 16.4 15.8 16.6 16.6
权益
股东权益(%) 8.4 11.4 53.9 45.0 45.0
权益乘数(倍) 4.4 8.9 11.6 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -23.7 -24.4 -3.1 -3.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -104.1 -216.9 -35.9 -9.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) -5853.9 -9271.4 -664.2 -509.0 -509.0
税前纯益占实收资本(%) -19413.0 -8311.0 -2441.0 -481.0 -481.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1
毛利率(%) 24.2 25.1 26.1 35.0 35.0
营业利润率(%) -19.3 -18.8 -13.9 -3.0 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -19.3 -18.8 -2.6 -3.0 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.3 1.2 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 4.2 6.6 11.3 14.5 14.5
完整生意周期(天) 112.5 140.8 152.1 173.6 173.6
应收款项周转率(次/年) 7.1 6.8 7.4 7.5 7.5
应收款项周转天数(天) 51.3 53.8 49.4 48.6 48.6
存货周转率(次/年) 6.0 4.2 3.6 2.9 2.9
存货周转天数(天) 61.2 87.1 102.7 125.0 125.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 112.5 140.8 152.1 173.6 173.6
成长能力
营收增长率(%) -246.0 -1030.0 -2820.0 -1683.0 -1683.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -8032.0 -8032.0
净资本增长率(%) -7444.0 437.0 29158.0 -613.0 -613.0
偿债能力
速动比率(%) 62.5 69.2 204.2 138.9 138.9
流动比率(%) 98.1 119.7 299.6 243.0 243.0
利息保障倍数(倍) -11.3 -12.2 -12.3 -1.8 -1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 91.6 88.6 46.1 55.0 55.0
长期资金占重资产比率(%) 278.1 414.5 2002.7 1661.8 1661.8
现金能力
现金流量比率(%) -2028.0 546.0 -2968.0 -2055.0 -2055.0
现金流量允当比率(%) -16889.0 -14463.0 -9084.0 -6738.0 -6738.0
现金再投资比率(%) -7020.0 1420.0 -1287.0 -1280.0 -1280.0