资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.6 5.3 5.8 6.1 6.1
应收款项(%) 2.5 1.9 0.6 1.4 1.4
存货(%) 1.1 1.3 1.1 1.6 1.6
其他流动资产(%) 7.0 5.2 6.9 6.3 6.3
流动资产(%) 62.4 62.4 64.6 53.4 53.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 37.6 37.6 35.4 46.6 46.6
负债
应付款项(%) 15.7 16.0 13.1 16.3 16.3
流动负债(%) 63.3 67.0 67.0 54.6 54.6
非流动负债(%) 9.4 10.2 9.8 12.2 12.2
权益
股东权益(%) 27.3 22.8 23.1 33.2 33.2
权益乘数(倍) 3.5 3.9 8.7 4.0 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.2 -9.6 0.4 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) -21.5 -37.7 3.4 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) -1720.8 -2744.7 116.7 287.0 287.0
税前纯益占实收资本(%) -2858.0 -4467.0 201.0 310.0 310.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 17.7 12.7 13.6 18.0 18.0
营业利润率(%) -57.1 -132.1 10.4 16.0 16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -57.9 -113.4 7.0 16.0 16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3
完整生意周期(天) 144.7 146.4 160.5 122.3 122.3
应收款项周转率(次/年) 3.6 3.8 4.5 7.3 7.3
应收款项周转天数(天) 101.7 96.3 81.3 49.7 49.7
存货周转率(次/年) 8.5 7.3 4.6 5.0 5.0
存货周转天数(天) 43.0 50.1 79.2 72.6 72.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 144.7 146.4 160.5 122.3 122.3
成长能力
营收增长率(%) -2340.0 -3246.0 -4318.0 261.0 261.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -4.5 5429.0 5429.0
净资本增长率(%) -1027.0 -3351.0 -214.0 198.0 198.0
偿债能力
速动比率(%) 97.0 91.2 94.7 94.8 94.8
流动比率(%) 98.7 93.1 96.4 97.8 97.8
利息保障倍数(倍) -15.1 -28.5 2.7 4.1 4.1
财务结构
负债占资产比率(%) 72.7 77.2 76.9 66.8 66.8
长期资金占重资产比率(%) 286.1 244.2 270.9 277.9 277.9
现金能力
现金流量比率(%) -540.0 -242.0 50.0 -490.0 -490.0
现金流量允当比率(%) 14241.0 -14610.0 -- -2679447.0 -2679447.0
现金再投资比率(%) -2808.0 -779.0 -166.0 -876.0 -876.0