资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 28.5 | 31.0 | 22.9 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 36.4 | 32.2 | 28.0 | 25.2 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 4.4 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 86.6 | 83.8 | 64.2 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 7.1 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 13.4 | 16.2 | 35.8 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 16.1 | 18.6 | 15.0 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 42.6 | 42.6 | 39.2 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 5.2 | 5.3 | 18.7 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 52.2 | 52.1 | 42.1 | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.7 | -8.4 | -7.5 | -20.8 | -18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.9 | -16.8 | -14.3 | -42.8 | -38.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1914.1 | -1450.8 | -1308.5 | -3535.3 | -3059.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -162908.0 | -33504.0 | -26598.0 | -61430.0 | -40262.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 63.0 | 66.0 | 67.5 | 66.5 | 66.0 | |
| 营业利润率（%) | -18.2 | -11.6 | -14.1 | -29.5 | -31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -20.8 | -11.8 | -13.4 | -29.5 | -31.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 3.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 94.6 | 156.4 | 227.8 | 160.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.3 | 153.4 | 223.9 | 156.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 107.5 | 119.1 | 94.5 | 105.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.6 | 156.4 | 227.8 | 160.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2205.0 | 2967.0 | -2005.0 | 1060.0 | -1903.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3622.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2049.0 | 2156.0 | -338.0 | -3629.0 | -2944.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.4 | 202.1 | 195.2 | 162.1 | 147.6 | |
| 流动比率（%） | 169.9 | 203.4 | 196.7 | 164.0 | 149.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.6 | -4.1 | -4.4 | -10.3 | -10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 47.8 | 47.9 | 57.9 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.9 | 628.2 | 427.5 | 210.5 | 232.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2076.0 | -1469.0 | 1718.0 | 3966.0 | 2801.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 519.0 | 14285.0 | 275.0 | 8439.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 619.0 | -1089.0 | 484.0 | -350.0 | 1790.0 |
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