资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.8 4.5 4.1 6.5 6.5
应收款项(%) 2.2 2.5 2.5 3.0 3.0
存货(%) 1.3 1.1 1.1 0.8 0.8
其他流动资产(%) 5.3 7.8 6.7 3.1 3.1
流动资产(%) 34.4 23.6 14.3 13.4 13.4
商誉(%) 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0
非流动资产(%) 65.6 76.4 85.7 86.6 86.6
负债
应付款项(%) 0.8 1.7 1.7 1.5 1.5
流动负债(%) 19.0 40.6 16.6 22.8 22.8
非流动负债(%) 32.4 14.0 43.6 42.6 42.6
权益
股东权益(%) 48.6 45.4 39.8 34.6 34.6
权益乘数(倍) 1.9 1.8 2.1 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.2 -1.6 -2.6 -3.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -2.3 -2.8 -5.5 -9.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) -157.1 -225.3 -367.3 -421.0 -421.0
税前纯益占实收资本(%) -749.0 -1299.0 -2669.0 -4235.0 -4235.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 37.9 27.1 30.4 37.0 37.0
营业利润率(%) -3.3 -4.5 -9.2 -16.0 -16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5.7 -6.3 -10.6 -15.0 -15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
完整生意周期(天) 57.7 52.3 53.1 61.9 61.9
应收款项周转率(次/年) 9.7 10.5 9.8 7.9 7.9
应收款项周转天数(天) 37.8 34.9 37.2 46.0 46.0
存货周转率(次/年) 18.3 21.1 22.9 23.0 23.0
存货周转天数(天) 19.9 17.3 16.0 15.9 15.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 57.7 52.3 53.1 61.9 61.9
成长能力
营收增长率(%) 6029.0 2888.0 -60.0 -1082.0 -1082.0
营业利润增长率(%) -54.2 0.0 0.0 5865.0 5865.0
净资本增长率(%) 844.0 -840.0 -1038.0 -1306.0 -1306.0
偿债能力
速动比率(%) 174.7 55.4 79.8 55.1 55.1
流动比率(%) 181.3 58.1 86.2 58.7 58.7
利息保障倍数(倍) 0.0 -0.3 -1.0 -1.3 -1.3
财务结构
负债占资产比率(%) 51.4 54.6 60.2 65.4 65.4
长期资金占重资产比率(%) 253.5 139.1 150.3 133.4 133.4
现金能力
现金流量比率(%) -1174.0 265.0 -470.0 2631.0 2631.0
现金流量允当比率(%) 38.0 -1222.0 -241.0 501.0 501.0
现金再投资比率(%) -275.0 181.0 -94.0 779.0 779.0