资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 15.1 | 25.9 | 24.1 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 17.5 | 28.3 | 32.9 | 39.5 | |
| 存货（%） | 42.9 | 63.3 | 34.1 | 34.7 | 29.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 4.5 | 7.1 | |
| 流动资产（%） | 98.0 | 98.8 | 99.0 | 99.7 | 99.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 52.9 | 40.9 | 31.9 | 36.3 | 29.4 | |
| 流动负债（%） | 69.8 | 85.9 | 93.4 | 78.1 | 78.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.2 | 13.7 | 6.6 | 21.9 | 21.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 4.8 | 8.9 | 7.6 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | -7.2 | -11.7 | 1.1 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | -34.5 | -104.9 | 8.2 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2092.0 | -3411.8 | -10257.8 | 816.6 | -358.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59485.0 | -71461.0 | -104782.0 | 4107.0 | -2022.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.6 | -0.2 | -1.4 | 3.7 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | -1.6 | -3.9 | 0.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | -1.6 | -4.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 280.0 | 312.7 | 293.7 | 558.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 62.8 | 63.8 | 91.4 | 71.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.6 | 20.5 | 13.9 | 10.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.4 | 17.8 | 26.3 | 33.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 7.9 | 5.6 | 9.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 39.4 | 46.0 | 65.2 | 38.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 62.8 | 63.8 | 91.4 | 71.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2515.0 | 2631.0 | -3916.0 | -3056.0 | -4314.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 222.9 | -120.1 | 0.0 | -5.8 | -9722.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2233.0 | -3866.0 | -7371.0 | 15469.0 | 7961.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.0 | 41.3 | 69.5 | 83.3 | 89.1 | |
| 流动比率（%） | 140.4 | 115.0 | 106.0 | 127.7 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.8 | -15.4 | -7.9 | 1.5 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.8 | 86.3 | 93.4 | 78.1 | 78.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9350.0 | 5826.2 | 2405.9 | 11843.1 | 8563.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3252.0 | -3835.0 | 2463.0 | 1761.0 | -3931.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6352.0 | -2988.0 | 1796.0 | 8331.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1231.0 | -23350.0 | -86.0 | -4738.0 | -14449.0 |
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