资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.9 | 62.9 | 68.3 | 61.1 | 59.2 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 5.8 | 4.3 | 3.9 | 8.5 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 71.3 | 75.5 | 72.0 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 16.1 | 5.0 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 28.7 | 24.5 | 28.0 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 57.8 | 74.2 | 80.1 | 67.9 | 69.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 6.4 | 4.0 | 13.4 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.9 | 19.5 | 15.9 | 18.7 | 17.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 2.5 | 2.6 | -0.9 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.9 | -35.2 | -9.2 | -0.8 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.1 | -86.1 | -24.2 | 0.7 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1174.0 | -9721.7 | -3980.4 | -329.6 | -246.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -48455.0 | -274158.0 | -47777.0 | -2019.0 | -1513.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 59.4 | 60.7 | 64.3 | 69.2 | 69.0 | |
| 营业利润率（%) | -32.5 | -207.1 | -44.0 | -3.6 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -30.0 | -209.7 | -43.1 | -3.5 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 6.2 | 11.4 | 55.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 4.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1696.6 | 518.3 | 168.2 | 83.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 4.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 1293.8 | 1387.2 | 1330.3 | 1494.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 4.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6492.0 | -1110.0 | -1259.0 | -499.0 | -2610.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9293.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2593.0 | -7023.0 | -2834.0 | -519.0 | -196.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.8 | 96.2 | 94.3 | 106.1 | 106.8 | |
| 流动比率（%） | 114.9 | 96.2 | 94.3 | 106.1 | 106.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -20.2 | -142.6 | -24.7 | -0.9 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.1 | 80.5 | 84.1 | 81.3 | 82.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7964.8 | 3540.5 | 6979.2 | 20237.5 | 28217.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 205.0 | -1357.0 | -1055.0 | 210.0 | 45.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -316631.0 | -449382.0 | -510906.0 | -554922.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 280.0 | -3963.0 | -4237.0 | 149.0 | -22.0 |
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