资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 19.0 | 17.8 | 19.4 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 43.9 | 39.5 | 33.0 | 27.6 | 27.6 | |
| 存货（%） | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 10.0 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 4.3 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 69.9 | 63.3 | 66.9 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 30.1 | 36.7 | 33.1 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 9.3 | 11.6 | 10.3 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 24.6 | 26.5 | 31.4 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 9.6 | 8.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 65.8 | 64.9 | 67.3 | 67.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.8 | -4.1 | -14.9 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.0 | -5.8 | -21.4 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -750.1 | -546.9 | -1998.1 | 600.0 | 600.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7206.0 | -4692.0 | -15801.0 | 3656.0 | 3656.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 15.2 | 26.3 | 39.0 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | -15.9 | -19.0 | -59.6 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -13.7 | -17.3 | -49.6 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 457.4 | 754.2 | 527.6 | 330.6 | 330.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 388.3 | 640.4 | 445.1 | 260.7 | 260.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 69.1 | 113.8 | 82.5 | 69.9 | 69.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 457.4 | 754.2 | 527.6 | 330.6 | 330.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3463.0 | -4549.0 | 738.0 | 2364.0 | 2364.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12314.0 | -12314.0 | |
| 净资本增长率（%） | -511.0 | -1490.0 | -2296.0 | 338.0 | 338.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 237.6 | 254.8 | 215.3 | 181.1 | 181.1 | |
| 流动比率（%） | 267.7 | 283.9 | 239.1 | 212.7 | 212.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.4 | -10.2 | -26.3 | 9.2 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 34.2 | 35.1 | 32.7 | 32.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.0 | 340.3 | 274.0 | 286.4 | 286.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1928.0 | 340.0 | 872.0 | 2262.0 | 2262.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 866.0 | 3746.0 | 9932.0 | 8881.0 | 8881.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 566.0 | 111.0 | -835.0 | 922.0 | 922.0 |
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