资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 4.3 | 9.4 | 10.5 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 21.8 | 14.6 | 19.0 | 10.2 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.7 | 4.9 | 1.5 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 16.8 | 13.8 | 7.2 | 7.4 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 42.6 | 36.1 | 38.4 | 29.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 57.4 | 63.9 | 61.6 | 70.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.7 | 27.1 | 23.9 | 12.6 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 40.6 | 41.8 | 35.8 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 6.0 | 2.9 | 5.7 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 53.4 | 55.3 | 58.6 | 56.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | -6.4 | -10.2 | 6.4 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | -12.0 | -18.8 | 11.2 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 715.6 | -1061.8 | -1734.0 | 1045.0 | 1091.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 375.0 | -494.0 | -736.0 | 412.0 | 411.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 25.9 | 25.6 | 35.1 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | -7.1 | -13.2 | 5.5 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.2 | -7.9 | -13.2 | 5.5 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 8.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 84.6 | 100.7 | 105.6 | 62.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 6.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.5 | 89.9 | 88.2 | 52.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 36.2 | 34.0 | 21.0 | 36.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 10.1 | 10.7 | 17.4 | 9.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 84.6 | 100.7 | 105.6 | 62.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1255.0 | -439.0 | -1962.0 | 3526.0 | 243.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -15.2 | -131.8 | 0.0 | -56.0 | -18822.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1025.0 | -976.0 | -1933.0 | 1022.0 | -305.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.7 | 98.3 | 74.6 | 103.2 | 63.4 | |
| 流动比率（%） | 123.2 | 105.0 | 86.3 | 107.4 | 73.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.0 | -12.4 | -26.2 | 23.3 | 30.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 46.6 | 44.7 | 41.4 | 43.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 821.0 | 763.7 | 949.1 | 1642.8 | 903.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1793.0 | -363.0 | 1386.0 | 3123.0 | 3217.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -247309.0 | -47251.0 | -22668.0 | 28802.0 | 56985.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 281.0 | -1028.0 | 385.0 | 820.0 | 2140.0 |
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