资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 26.5 | 30.1 | 41.2 | 41.2 | |
| 应收款项（%） | 37.8 | 46.9 | 45.6 | 37.5 | 37.5 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 5.2 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 80.8 | 80.7 | 85.2 | 85.2 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 19.2 | 19.3 | 14.8 | 14.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 16.6 | 12.9 | 13.9 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 73.8 | 72.1 | 69.3 | 68.5 | 68.5 | |
| 非流动负债（%） | 23.3 | 28.6 | 39.6 | 53.0 | 53.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.9 | -0.6 | -9.0 | -21.5 | -21.5 | |
| 权益乘数（倍） | 6.0 | 383.0 | 0.0 | -4.9 | -4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -28.5 | -2.1 | -7.1 | -15.0 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -170.4 | -802.6 | 0.0 | 74.0 | 74.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -9284.0 | -772.4 | -2432.1 | -4905.0 | -4905.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -37053.0 | -2991.0 | -8947.0 | -16138.0 | -16138.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 29.9 | 31.4 | 36.0 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | -37.8 | -2.6 | -8.4 | -16.0 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -37.6 | -2.2 | -8.5 | -17.0 | -17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.7 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 162.0 | 176.4 | 210.2 | 176.7 | 176.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.8 | 166.7 | 201.7 | 169.0 | 169.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.7 | 37.6 | 42.9 | 47.4 | 47.4 | |
| 存货周转天数（天） | 14.2 | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 162.0 | 176.4 | 210.2 | 176.7 | 176.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2237.0 | 1977.0 | -922.0 | -482.0 | -482.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8037.0 | 8037.0 | |
| 净资本增长率（%） | -9147.0 | -12427.0 | 120533.0 | 11232.0 | 11232.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.7 | 109.0 | 114.1 | 121.1 | 121.1 | |
| 流动比率（%） | 105.3 | 112.2 | 116.4 | 124.5 | 124.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.4 | 0.5 | -0.3 | -1.3 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 97.1 | 100.6 | 109.0 | 121.5 | 121.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.5 | 297.7 | 317.0 | 427.9 | 427.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 831.0 | -159.0 | 1207.0 | 2250.0 | 2250.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -72956.0 | -45136.0 | -22689.0 | 82629.0 | 82629.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 242.0 | -409.0 | 917.0 | 2730.0 | 2730.0 |
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