资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 79.7 | 64.0 | 23.0 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 3.8 | 16.4 | 46.3 | 48.5 | |
| 存货（%） | 24.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 4.6 | 6.3 | 22.8 | 26.4 | |
| 流动资产（%） | 90.7 | 89.0 | 87.0 | 92.2 | 90.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.3 | 11.0 | 13.0 | 7.8 | 9.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 6.9 | 3.7 | 5.4 | 7.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 92.3 | 95.9 | 94.6 | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.0 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 0.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 3.5 | 3.7 | 0.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 153.0 | 352.5 | 415.1 | 17.0 | -200.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8547.0 | 18605.0 | 16219.0 | 5490.0 | 1887.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.3 | 7.2 | 9.1 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 2.4 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.6 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 105.1 | 139.0 | 73.1 | 683.9 | 351.3 | |
| 完整生意周期（天） | 53.2 | 38.2 | 42.7 | 55.6 | 66.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.2 | 36.7 | 9.1 | 6.6 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.4 | 9.9 | 40.1 | 55.3 | 66.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 12.9 | 143.2 | 1116.7 | 10149.5 | |
| 存货周转天数（天） | 45.8 | 28.3 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.2 | 38.2 | 42.7 | 55.6 | 66.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -619.0 | 523.0 | -5868.0 | 13084.0 | 2205.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 36.5 | 217.7 | 87.2 | -6239.0 | -9161.0 | |
| 净资本增长率（%） | 52.0 | 961.0 | -208.0 | 397.0 | 650.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.7 | 1276.6 | 2324.2 | 1718.2 | 1298.7 | |
| 流动比率（%） | 261.1 | 1289.6 | 2333.4 | 1719.0 | 1299.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 64.6 | 81.7 | 67.7 | 151.5 | 164.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 7.7 | 4.1 | 5.4 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11528.7 | 218137.8 | 383614.6 | 98181.3 | 115490.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -519.0 | 420.0 | -35212.0 | -74364.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 352.0 | 11498.0 | 2301.0 | -20585.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -341.0 | 31.0 | -2189.0 | -4214.0 | -- |
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