资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.2 | 56.3 | 46.6 | 43.1 | 32.3 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 22.6 | 26.6 | 32.6 | 44.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 92.7 | 86.0 | 82.5 | 85.3 | 87.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.3 | 14.0 | 17.5 | 14.7 | 12.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 25.6 | 23.8 | 21.8 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 5.6 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 68.8 | 71.8 | 76.1 | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.2 | 20.6 | 16.8 | -4.8 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | 28.0 | 23.8 | -6.5 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -395.4 | 2668.7 | 2223.6 | -626.4 | -932.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1446.0 | 18545.0 | 20694.0 | -4839.0 | -7770.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.6 | 13.6 | 12.9 | -2.7 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.3 | 11.7 | 10.9 | -2.9 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.7 | 18.2 | 12.4 | 14.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 8.5 | 6.2 | 5.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.5 | 43.1 | 59.1 | 63.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1221.0 | 5329.0 | 1751.0 | 1286.0 | -1614.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -54.6 | -1282.3 | 111.6 | -23.4 | -16040.0 | |
| 净资本增长率（%） | -356.0 | 3294.0 | 2591.0 | -696.0 | -1213.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 496.8 | 335.4 | 346.1 | 390.6 | 513.8 | |
| 流动比率（%） | 496.8 | 335.4 | 346.1 | 390.6 | 513.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.1 | 88.3 | 44.9 | -9.4 | -20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 31.2 | 28.2 | 23.9 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1883.2 | 2222.6 | 1312.0 | 1718.9 | 2526.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5900.0 | 6594.0 | 5132.0 | 1579.0 | -5784.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 48332.0 | 72586.0 | 41954.0 | 123429.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 735.0 | 1634.0 | 793.0 | -204.0 | -2059.0 |
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