资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 33.9 | 47.7 | 29.1 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 6.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 18.4 | 18.4 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 64.4 | 67.3 | 63.9 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 35.6 | 32.7 | 36.1 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 10.3 | 5.9 | 9.6 | 9.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.8 | 88.7 | 93.9 | 87.6 | 87.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 2.9 | 2.8 | -4.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | 3.3 | 3.1 | -4.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 55.3 | 320.7 | 308.5 | -434.0 | -434.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1878.0 | 16008.0 | 15813.0 | -23967.0 | -23967.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 98.4 | 99.9 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 5.2 | 5.2 | -9.0 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.8 | 5.2 | 5.1 | -8.0 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 12.6 | 12.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.8 | 42.1 | 32.6 | 29.0 | 29.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.0 | -865.0 | -98.0 | -1394.0 | -1394.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 15.7 | 852.4 | 98.8 | -25157.0 | -25157.0 | |
| 净资本增长率（%） | 455.0 | 248.0 | 252.0 | -350.0 | -350.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 691.0 | 624.0 | 1143.5 | 668.2 | 668.2 | |
| 流动比率（%） | 691.0 | 624.0 | 1143.5 | 668.2 | 668.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 18.1 | 24.2 | -10.9 | -10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.2 | 11.3 | 6.1 | 12.4 | 12.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 383.0 | 443.3 | 501.1 | 555.0 | 555.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11998.0 | 9608.0 | 14087.0 | -12151.0 | -12151.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13014.0 | 11400.0 | 14915.0 | 7807.0 | 7807.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1133.0 | 858.0 | 612.0 | -1555.0 | -1555.0 |
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