资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 4.2 35.7 9.0 9.3 9.3
应收款项(%) 37.0 35.9 42.2 32.6 32.6
存货(%) 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.5 5.1 6.5 5.8 5.8
流动资产(%) 49.2 81.7 72.0 60.2 60.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 50.8 18.3 28.0 39.8 39.8
负债
应付款项(%) 17.4 15.8 19.2 19.2 19.2
流动负债(%) 72.3 71.9 46.9 55.5 55.5
非流动负债(%) 6.0 4.8 5.9 14.3 14.3
权益
股东权益(%) 21.7 23.3 47.1 30.2 30.2
权益乘数(倍) 4.7 3.7 3.3 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.6 1.5 -7.7 -14.0 -14.0
ROE=净资产收益率(%) 25.9 5.6 -25.4 -35.0 -35.0
ROIC=资本回报率(%) 2186.8 545.4 -2210.0 -2780.0 -2780.0
税前纯益占实收资本(%) 33738.0 11877.0 -31238.0 -30315.0 -30315.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 13.5 14.3 10.2 9.0 9.0
营业利润率(%) 3.6 1.4 -7.1 -7.0 -7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.2 1.0 -7.0 -7.0 -7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.7 1.5 1.1 1.8 1.8
固定资产周转率(次/年) 12.2 8.9 6.3 6.5 6.5
完整生意周期(天) 78.8 91.2 124.7 74.2 74.2
应收款项周转率(次/年) 4.7 4.0 2.9 5.0 5.0
应收款项周转天数(天) 78.5 91.0 124.1 73.6 73.6
存货周转率(次/年) 1396.2 2771.2 619.9 585.2 585.2
存货周转天数(天) 0.3 0.1 0.6 0.6 0.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 78.8 91.2 124.7 74.2 74.2
成长能力
营收增长率(%) 1668.0 -989.0 -4819.0 -560.0 -560.0
营业利润增长率(%) 151.0 35.2 -263.0 -296.0 -296.0
净资本增长率(%) 3215.0 746.0 -2516.0 -3001.0 -3001.0
偿债能力
速动比率(%) 68.0 113.6 152.0 108.4 108.4
流动比率(%) 68.1 113.6 153.4 108.4 108.4
利息保障倍数(倍) 9.2 3.5 -2.7 -3.5 -3.5
财务结构
负债占资产比率(%) 78.3 76.7 52.9 69.8 69.8
长期资金占重资产比率(%) 854.9 1078.1 909.8 1237.6 1237.6
现金能力
现金流量比率(%) 2266.0 1454.0 7373.0 2960.0 2960.0
现金流量允当比率(%) 68343.0 271607.0 495689.0 593632.0 593632.0
现金再投资比率(%) 1262.0 -519.0 -17222.0 585.0 585.0