资产负债比率

类别 指标 2019年报 2020年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.8 20.5 11.5 8.6 8.6
应收款项(%) 32.6 31.4 37.9 40.6 40.6
存货(%) 8.3 5.7 5.7 4.5 4.5
其他流动资产(%) 14.3 16.5 15.8 15.7 15.7
流动资产(%) 87.0 87.8 84.1 85.6 85.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.0 12.2 15.9 14.4 14.4
负债
应付款项(%) 26.6 17.8 29.3 27.4 27.4
流动负债(%) 47.7 42.8 52.0 53.6 53.6
非流动负债(%) 0.3 0.4 0.0 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 52.1 56.7 48.0 46.2 46.2
权益乘数(倍) 1.3 1.9 2.5 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2019年报 2020年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.0 1.0 1.3 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) -2.6 1.9 3.1 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) -363.0 187.4 257.3 362.0 362.0
税前纯益占实收资本(%) -971.0 781.0 787.0 1002.0 1002.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 22.6 27.2 20.2 20.0 20.0
营业利润率(%) -1.1 1.2 0.9 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.4 0.9 1.0 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.1 1.2 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 108.9 65.9 143.9 187.2 187.2
完整生意周期(天) 96.9 127.4 134.2 119.8 119.8
应收款项周转率(次/年) 4.6 3.5 3.0 3.4 3.4
应收款项周转天数(天) 79.7 104.3 120.9 106.1 106.1
存货周转率(次/年) 21.3 15.8 27.4 26.6 26.6
存货周转天数(天) 17.2 23.1 13.3 13.7 13.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 96.9 127.4 134.2 119.8 119.8
成长能力
营收增长率(%) 2745.0 -2308.0 -- 1453.0 1453.0
营业利润增长率(%) -773.1 -80.5 -- 2733.0 2733.0
净资本增长率(%) -313.0 -153.0 73.0 52.0 52.0
偿债能力
速动比率(%) 165.1 191.7 150.8 151.2 151.2
流动比率(%) 182.6 205.1 161.8 159.6 159.6
利息保障倍数(倍) 2.5 -0.4 -0.3 -1.6 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 47.9 43.3 52.0 53.8 53.8
长期资金占重资产比率(%) 5284.9 6712.8 11741.2 11700.5 11700.5
现金能力
现金流量比率(%) -1613.0 1271.0 2497.0 -488.0 -488.0
现金流量允当比率(%) -10433.0 -366.0 18102.0 56019.0 56019.0
现金再投资比率(%) -1702.0 552.0 869.0 -679.0 -679.0