资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.7 | 61.1 | 47.9 | 62.3 | 62.3 | |
| 应收款项（%） | 38.4 | 22.9 | 28.2 | 10.5 | 10.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 12.5 | 12.5 | |
| 流动资产（%） | 93.0 | 94.4 | 89.6 | 90.0 | 90.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.0 | 5.6 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 24.6 | 22.3 | 23.6 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 75.4 | 77.2 | 75.9 | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.2 | -7.3 | -9.1 | 26.0 | 26.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.3 | -9.8 | -11.9 | 34.0 | 34.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1665.5 | -941.9 | -1191.1 | 3370.0 | 3370.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -63386.0 | -32404.0 | -26441.0 | 31340.0 | 31340.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -17.9 | -9.8 | -9.8 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -18.8 | -10.0 | -9.9 | 22.0 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.7 | 47.2 | 60.8 | 35.2 | 35.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 6.8 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.4 | 157.3 | 98.4 | 54.0 | 54.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1666.0 | -660.0 | -1391.0 | 197.0 | 197.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21853.0 | -21853.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1455.0 | -938.0 | -5227.0 | 4083.0 | 4083.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 436.5 | 383.8 | 402.4 | 381.2 | 381.2 | |
| 流动比率（%） | 436.5 | 383.8 | 402.4 | 381.2 | 381.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -34.8 | -7.3 | -10.5 | 51.1 | 51.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 24.6 | 22.8 | 24.1 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6977.4 | 8977.7 | 6061.1 | 7933.0 | 7933.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2773.0 | 8670.0 | 4323.0 | 7673.0 | 7673.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 507301.0 | 797915.0 | 602171.0 | 1735273.0 | 1735273.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -751.0 | 2830.0 | -11220.0 | 2037.0 | 2037.0 |
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