资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 21.2 13.5 23.3 25.4 25.4
应收款项(%) 4.7 29.6 23.0 9.4 9.4
存货(%) 1.7 1.3 1.0 1.2 1.2
其他流动资产(%) 27.8 2.1 1.5 4.1 4.1
流动资产(%) 76.5 75.5 77.4 78.1 78.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.5 24.5 22.6 21.9 21.9
负债
应付款项(%) 5.3 5.2 9.1 10.5 10.5
流动负债(%) 11.3 14.7 36.6 37.8 37.8
非流动负债(%) 13.4 14.9 4.2 4.5 4.5
权益
股东权益(%) 75.3 70.4 59.2 57.7 57.7
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.5 -9.1 -12.5 -5.0 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 2.1 -12.5 -19.2 -8.0 -8.0
ROIC=资本回报率(%) 173.8 -1049.0 -1676.8 -778.0 -778.0
税前纯益占实收资本(%) 16051.0 -74021.0 -91415.0 -31688.0 -31688.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 12.5 11.1 37.2 24.0 24.0
营业利润率(%) 1.8 -5.3 -14.0 -4.0 -4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.3 -5.3 -16.3 -6.0 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.7 0.8 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 4.4 7.2 3.3 3.9 3.9
完整生意周期(天) 28.0 41.1 130.9 74.4 74.4
应收款项周转率(次/年) 16.3 9.7 2.9 5.2 5.2
应收款项周转天数(天) 22.3 37.8 125.4 69.8 69.8
存货周转率(次/年) 64.6 112.5 66.2 78.6 78.6
存货周转天数(天) 5.7 3.2 5.5 4.7 4.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 28.0 41.1 130.9 74.4 74.4
成长能力
营收增长率(%) 18598.0 6473.0 -5289.0 916.0 916.0
营业利润增长率(%) -9.3 -488.3 0.0 -6534.0 -6534.0
净资本增长率(%) 2345.0 215.0 -1467.0 -993.0 -993.0
偿债能力
速动比率(%) 659.1 505.9 208.9 203.6 203.6
流动比率(%) 674.4 514.9 211.6 206.8 206.8
利息保障倍数(倍) 12.4 -28.9 -3.8 -7.2 -7.2
财务结构
负债占资产比率(%) 24.7 29.6 40.8 42.3 42.3
长期资金占重资产比率(%) 566.4 452.4 358.7 377.4 377.4
现金能力
现金流量比率(%) -15262.0 -15492.0 3735.0 2518.0 2518.0
现金流量允当比率(%) -15949.0 -28213.0 -25511.0 -55967.0 -55967.0
现金再投资比率(%) -1952.0 -2661.0 1696.0 1015.0 1015.0