资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.9 26.0 13.4 15.0 15.0
应收款项(%) 3.5 1.9 3.4 6.1 6.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.8 6.6 8.7 5.4 5.4
流动资产(%) 82.2 82.9 78.1 85.4 85.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.8 17.1 21.9 14.6 14.6
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 29.1 36.5 42.1 33.6 33.6
非流动负债(%) 5.1 2.2 3.2 0.9 0.9
权益
股东权益(%) 65.9 61.3 54.7 65.5 65.5
权益乘数(倍) 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -17.1 -22.7 -32.9 -17.0 -17.0
ROE=净资产收益率(%) -23.4 -35.0 -55.8 -28.0 -28.0
ROIC=资本回报率(%) -2320.3 -3346.9 -5374.5 -2679.0 -2679.0
税前纯益占实收资本(%) -38870.0 -41988.0 -44011.0 -4540.0 -4540.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.2 -0.2 -0.0 -0.0
毛利率(%) 70.0 67.4 59.5 55.0 55.0
营业利润率(%) -36.8 -43.5 -53.0 -23.0 -23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -39.5 -45.3 -54.2 -25.0 -25.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 4.7 4.1 4.4 5.6 5.6
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 10.7 17.8 24.7 13.7 13.7
应收款项周转天数(天) 34.0 20.6 14.8 26.6 26.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -1269.0 -873.0 -1397.0 -625.0 -625.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -5874.0 -5874.0
净资本增长率(%) -2411.0 -3087.0 -4089.0 3776.0 3776.0
偿债能力
速动比率(%) 283.0 227.1 185.5 254.2 254.2
流动比率(%) 283.0 227.1 185.5 254.2 254.2
利息保障倍数(倍) -37.3 -43.7 -93.0 -37.7 -37.7
财务结构
负债占资产比率(%) 34.1 38.7 45.3 34.5 34.5
长期资金占重资产比率(%) 8350.0 2545.5 2480.1 4766.7 4766.7
现金能力
现金流量比率(%) 2776.0 904.0 -4232.0 -7209.0 -7209.0
现金流量允当比率(%) -140116.0 -237547.0 -112938.0 -463960.0 -463960.0
现金再投资比率(%) 422.0 -670.0 -4874.0 -3651.0 -3651.0