资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 26.0 | 13.4 | 15.0 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 1.9 | 3.4 | 6.1 | 6.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 82.9 | 78.1 | 85.4 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 17.1 | 21.9 | 14.6 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 36.5 | 42.1 | 33.6 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 2.2 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 61.3 | 54.7 | 65.5 | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.1 | -22.7 | -32.9 | -17.0 | -17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -23.4 | -35.0 | -55.8 | -28.0 | -28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2320.3 | -3346.9 | -5374.5 | -2679.0 | -2679.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -38870.0 | -41988.0 | -44011.0 | -4540.0 | -4540.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 70.0 | 67.4 | 59.5 | 55.0 | 55.0 | |
| 营业利润率（%) | -36.8 | -43.5 | -53.0 | -23.0 | -23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -39.5 | -45.3 | -54.2 | -25.0 | -25.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 17.8 | 24.7 | 13.7 | 13.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.0 | 20.6 | 14.8 | 26.6 | 26.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1269.0 | -873.0 | -1397.0 | -625.0 | -625.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5874.0 | -5874.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2411.0 | -3087.0 | -4089.0 | 3776.0 | 3776.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 283.0 | 227.1 | 185.5 | 254.2 | 254.2 | |
| 流动比率（%） | 283.0 | 227.1 | 185.5 | 254.2 | 254.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -37.3 | -43.7 | -93.0 | -37.7 | -37.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 38.7 | 45.3 | 34.5 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8350.0 | 2545.5 | 2480.1 | 4766.7 | 4766.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2776.0 | 904.0 | -4232.0 | -7209.0 | -7209.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -140116.0 | -237547.0 | -112938.0 | -463960.0 | -463960.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 422.0 | -670.0 | -4874.0 | -3651.0 | -3651.0 |
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