资产负债比率

类别 指标 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 30.3 18.7
应收款项(%) 27.9 39.0
存货(%) 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.0 2.8
流动资产(%) 86.0 86.5
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.0 13.5
负债
应付款项(%) 4.6 3.8
流动负债(%) 16.0 14.0
非流动负债(%) 3.7 3.1
权益
股东权益(%) 80.3 82.9
权益乘数(倍) 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.0 15.0
ROE=净资产收益率(%) 11.0 18.0
ROIC=资本回报率(%) 1073.0 1754.0
税前纯益占实收资本(%) 6002.0 10631.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0
毛利率(%) 25.0 25.0
营业利润率(%) 5.0 4.0
营业费用率(%) -- --
净利率(%) 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.0 1.8
固定资产周转率(次/年) 16.6 15.9
完整生意周期(天) -- --
应收款项周转率(次/年) 6.4 4.9
应收款项周转天数(天) 56.7 75.0
存货周转率(次/年) -- --
存货周转天数(天) -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- --
成长能力
营收增长率(%) 1509.0 19590.0
营业利润增长率(%) 5554.0 26675.0
净资本增长率(%) 1206.0 852.0
偿债能力
速动比率(%) 538.4 617.5
流动比率(%) 538.4 617.5
利息保障倍数(倍) 33.2 28.6
财务结构
负债占资产比率(%) 19.7 17.1
长期资金占重资产比率(%) 842.5 964.8
现金能力
现金流量比率(%) 11080.0 -3140.0
现金流量允当比率(%) 72426.0 -27559.0
现金再投资比率(%) 1790.0 -865.0