资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 24.0 28.3 24.8 10.5 10.5
应收款项(%) 19.8 36.0 36.3 49.6 49.6
存货(%) 0.5 1.7 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 25.1 13.3 6.0 0.0 0.0
流动资产(%) 92.4 93.9 93.5 92.1 92.1
商誉(%) 3.3 4.7 6.1 7.8 7.8
非流动资产(%) 7.6 6.1 6.5 7.9 7.9
负债
应付款项(%) 0.7 0.0 0.0 58.1 58.1
流动负债(%) 12.9 6.9 39.4 62.4 62.4
非流动负债(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 87.0 93.1 60.6 37.6 37.6
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.3 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -12.4 -32.5 -50.2 -32.0 -32.0
ROE=净资产收益率(%) -15.2 -36.3 -63.6 -63.0 -63.0
ROIC=资本回报率(%) -1518.6 -3623.4 -6356.8 -6336.0 -6336.0
税前纯益占实收资本(%) -46779.0 -72508.0 -82370.0 -40995.0 -40995.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2
毛利率(%) 42.7 32.9 16.1 18.0 18.0
营业利润率(%) -35.2 -64.6 -114.9 -82.0 -82.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -34.8 -64.9 -116.0 -82.0 -82.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 27.7 33.7 44.2 144.3 144.3
完整生意周期(天) 161.0 200.3 312.1 -- --
应收款项周转率(次/年) 2.3 1.9 1.2 0.9 0.9
应收款项周转天数(天) 158.7 193.1 304.2 392.5 392.5
存货周转率(次/年) 161.0 50.6 46.3 -- --
存货周转天数(天) 2.3 7.2 7.9 -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 161.0 200.3 312.0 -- --
成长能力
营收增长率(%) 5471.0 409.0 -3615.0 -3044.0 -3044.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -5023.0 -5023.0
净资本增长率(%) -1409.0 -2359.0 -4982.0 -5195.0 -5195.0
偿债能力
速动比率(%) 709.8 1337.7 237.4 147.6 147.6
流动比率(%) 713.7 1361.7 237.4 147.6 147.6
利息保障倍数(倍) -110.3 -232.9 -- -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 13.0 6.9 39.4 62.4 62.4
长期资金占重资产比率(%) 5608.7 6728.1 13398.4 107773.9 107773.9
现金能力
现金流量比率(%) -25370.0 -36431.0 -1783.0 -2851.0 -2851.0
现金流量允当比率(%) -546556.0 -415005.0 -363989.0 -367845.0 -367845.0
现金再投资比率(%) -3771.0 -2700.0 -1158.0 -4735.0 -4735.0