资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 30.2 69.9 71.3 51.2 51.2
应收款项(%) 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2
存货(%) 8.5 6.6 6.4 7.0 7.0
其他流动资产(%) 0.3 9.8 9.0 8.3 8.3
流动资产(%) 76.8 86.5 86.9 66.7 66.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.2 13.5 13.1 33.3 33.3
负债
应付款项(%) 3.2 1.9 2.2 2.6 2.6
流动负债(%) 7.3 6.0 6.4 6.2 6.2
非流动负债(%) 25.3 24.4 24.4 25.5 25.5
权益
股东权益(%) 67.4 69.5 69.1 68.3 68.3
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.5 7.3 5.5 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 11.1 10.6 8.0 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) 804.0 778.1 589.1 311.0 311.0
税前纯益占实收资本(%) 4601.0 4830.0 4355.0 2652.0 2652.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 82.8 74.6 83.9 83.0 83.0
营业利润率(%) 56.7 62.4 46.0 38.0 38.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 41.3 48.2 30.9 22.0 22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 4.7 4.1 3.8 2.3 2.3
完整生意周期(天) 166.5 186.2 137.3 193.9 193.9
应收款项周转率(次/年) 85.0 139.0 93.5 63.8 63.8
应收款项周转天数(天) 4.3 2.6 3.9 5.7 5.7
存货周转率(次/年) 2.3 2.0 2.7 1.9 1.9
存货周转天数(天) 162.2 183.6 133.4 188.1 188.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 166.5 186.2 137.3 193.9 193.9
成长能力
营收增长率(%) 3818.0 -459.0 2223.0 -2534.0 -2534.0
营业利润增长率(%) 120.8 105.0 90.2 -3911.0 -3911.0
净资本增长率(%) 3533.0 241.0 642.0 -312.0 -312.0
偿债能力
速动比率(%) 932.1 1324.3 1249.3 960.1 960.1
流动比率(%) 1048.7 1434.0 1349.3 1072.8 1072.8
利息保障倍数(倍) 890.6 1297.3 582.9 870.0 870.0
财务结构
负债占资产比率(%) 32.6 30.5 30.9 31.7 31.7
长期资金占重资产比率(%) 6062.5 7735.5 2532.4 2588.1 2588.1
现金能力
现金流量比率(%) 9157.0 8772.0 13531.0 5821.0 5821.0
现金流量允当比率(%) 25490.0 39832.0 35815.0 38806.0 38806.0
现金再投资比率(%) 700.0 539.0 914.0 76.0 76.0