资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.3 | 34.9 | 31.4 | 32.2 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 14.3 | 16.8 | 19.3 | 19.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 63.0 | 56.4 | 61.2 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 30.4 | 27.1 | 29.1 | 18.2 | 18.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 37.0 | 43.6 | 38.8 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 7.6 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 38.6 | 39.5 | 44.5 | 44.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 2.4 | 1.6 | 7.9 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 59.0 | 58.9 | 47.6 | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | -11.9 | -4.2 | -13.0 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | -20.3 | -7.1 | -24.0 | -24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1180.6 | -1869.0 | -695.1 | -2197.0 | -2197.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 362608.0 | -431616.0 | -79193.0 | -276771.0 | -276771.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 22.2 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | -26.5 | -4.9 | -18.0 | -18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.3 | -24.6 | -7.2 | -21.0 | -21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 7.7 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.5 | 99.5 | 95.3 | 108.6 | 108.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2488.0 | -2167.0 | -144.0 | -609.0 | -609.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 101.6 | -119.0 | 0.0 | 24949.0 | 24949.0 | |
| 净资本增长率（%） | 978.0 | -2724.0 | -858.0 | -2510.0 | -2510.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.9 | 163.3 | 143.1 | 137.6 | 137.6 | |
| 流动比率（%） | 163.9 | 163.3 | 143.1 | 137.6 | 137.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.1 | -24.9 | -7.4 | -14.3 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 41.0 | 41.1 | 52.4 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 21643.6 | 20537.9 | 19561.7 | 7788.7 | 7788.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2222.0 | 37.0 | 1858.0 | 575.0 | 575.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1088612.0 | 1094071.0 | 1840295.0 | 779188.0 | 779188.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1014.0 | -357.0 | 329.0 | -15.0 | -15.0 |
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