资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.2 | 68.6 | 47.1 | 49.3 | 50.6 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 18.6 | 15.0 | 16.4 | 12.3 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.1 | 10.4 | 8.2 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 94.7 | 94.9 | 93.4 | 80.7 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.3 | 5.1 | 6.6 | 19.3 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 4.4 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 8.4 | 9.6 | 4.8 | 9.4 | 9.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.8 | 90.0 | 94.9 | 90.4 | 88.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 2.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 12.5 | 6.3 | 3.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1250.1 | 1237.6 | 624.4 | 256.0 | -842.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108655.0 | 141088.0 | 69619.0 | 26562.0 | -67711.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.7 | 52.3 | 38.9 | 32.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 31.4 | 15.9 | 7.0 | -18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.6 | 25.9 | 13.5 | 6.0 | -20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.1 | 24.3 | 31.8 | 26.3 | 17.2 | |
| 完整生意周期（天） | 151.8 | 204.8 | 208.2 | 248.2 | 207.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.5 | 162.9 | 143.1 | 156.0 | 121.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 8.7 | 5.6 | 4.0 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 31.4 | 41.9 | 65.0 | 92.2 | 86.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 151.8 | 204.8 | 208.2 | 248.2 | 207.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1038.0 | -532.0 | -235.0 | -1616.0 | -5543.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 110.2 | 129.8 | 49.3 | -6185.0 | -17023.0 | |
| 净资本增长率（%） | 9400.0 | 193.0 | -7.0 | -328.0 | -641.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1073.5 | 936.0 | 1716.8 | 769.8 | 765.9 | |
| 流动比率（%） | 1131.9 | 989.1 | 1931.1 | 857.2 | 858.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 162.5 | 219.6 | 191.0 | 36.3 | -39.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.2 | 10.0 | 5.1 | 9.6 | 11.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4276.8 | 6233.5 | 7600.0 | 5879.5 | 2994.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1485.0 | 14297.0 | -4771.0 | 2757.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126374.0 | 150512.0 | 48051.0 | 41715.0 | -12877.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -136.0 | 998.0 | -811.0 | 252.0 | -- |
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