资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 66.2 68.6 47.1 49.3 49.3
应收款项(%) 20.2 18.6 15.0 16.4 16.4
存货(%) 4.9 5.1 10.4 8.2 8.2
其他流动资产(%) 3.4 2.7 5.6 6.5 6.5
流动资产(%) 94.7 94.9 93.4 80.7 80.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.3 5.1 6.6 19.3 19.3
负债
应付款项(%) 2.3 2.9 1.6 4.4 4.4
流动负债(%) 8.4 9.6 4.8 9.4 9.4
非流动负债(%) 0.8 0.4 0.3 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 90.8 90.0 94.9 90.4 90.4
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.3 11.3 5.8 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 12.6 12.5 6.3 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 1250.1 1237.6 624.4 256.0 256.0
税前纯益占实收资本(%) 108655.0 141088.0 69619.0 26562.0 26562.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 51.7 52.3 38.9 32.0 32.0
营业利润率(%) 22.9 31.4 15.9 7.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.6 25.9 13.5 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 25.1 24.3 31.8 26.3 26.3
完整生意周期(天) 151.8 204.8 208.2 248.2 248.2
应收款项周转率(次/年) 3.0 2.2 2.6 2.3 2.3
应收款项周转天数(天) 120.5 162.9 143.1 156.0 156.0
存货周转率(次/年) 11.6 8.7 5.6 4.0 4.0
存货周转天数(天) 31.4 41.9 65.0 92.2 92.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 151.8 204.8 208.2 248.2 248.2
成长能力
营收增长率(%) 1038.0 -532.0 -235.0 -1616.0 -1616.0
营业利润增长率(%) 110.2 129.8 49.3 -6185.0 -6185.0
净资本增长率(%) 9400.0 193.0 -7.0 -328.0 -328.0
偿债能力
速动比率(%) 1073.5 936.0 1716.8 769.8 769.8
流动比率(%) 1131.9 989.1 1931.1 857.2 857.2
利息保障倍数(倍) 162.5 219.6 191.0 36.3 36.3
财务结构
负债占资产比率(%) 9.2 10.0 5.1 9.6 9.6
长期资金占重资产比率(%) 4276.8 6233.5 7600.0 5879.5 5879.5
现金能力
现金流量比率(%) -1485.0 14297.0 -4771.0 2757.0 2757.0
现金流量允当比率(%) 126374.0 150512.0 48051.0 41715.0 41715.0
现金再投资比率(%) -136.0 998.0 -811.0 252.0 252.0