资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.0 | 16.7 | 12.4 | 15.0 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 38.2 | 44.9 | 56.8 | 65.3 | 67.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 70.3 | 76.5 | 84.8 | 89.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 29.7 | 23.5 | 15.2 | 10.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 30.1 | 33.5 | 45.3 | 38.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 68.1 | 65.7 | 53.5 | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | -1.6 | 0.9 | 2.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 0.3 | 3.0 | -2.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | -0.5 | 2.8 | -5.0 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 795.3 | 46.6 | 446.4 | -385.0 | -1225.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27784785.0 | 2725934.0 | 15489918.0 | -7915883.0 | -27938528.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 5.1 | 9.4 | 9.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 0.4 | 1.7 | -1.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.2 | 0.2 | 1.5 | -1.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 51.3 | 38.6 | 91.1 | 138.1 | 148.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.2 | 89.7 | 92.9 | 102.5 | 96.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7264.0 | -2962.0 | 2071.0 | 1819.0 | -3708.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 59.6 | 9.8 | 568.2 | -15110.0 | -18640.0 | |
| 净资本增长率（%） | 657.0 | 401.0 | 192.0 | -892.0 | -1537.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.3 | 233.4 | 228.3 | 187.1 | 230.2 | |
| 流动比率（%） | 251.3 | 233.4 | 228.3 | 187.1 | 230.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -68.9 | 11.5 | 13.5 | -3.2 | -11.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 31.9 | 34.3 | 46.5 | 39.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1179.4 | 2283.3 | 4778.6 | 3131.0 | 3442.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1368.0 | 1855.0 | -1977.0 | -882.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28034.0 | 37717.0 | 28022.0 | -11105.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1490.0 | 185.0 | -997.0 | -731.0 | -- |
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