资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 32.0 16.7 12.4 15.0 15.0
应收款项(%) 38.2 44.9 56.8 65.3 65.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.9 1.9 3.8 1.6 1.6
流动资产(%) 82.9 70.3 76.5 84.8 84.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.1 29.7 23.5 15.2 15.2
负债
应付款项(%) 1.1 1.8 0.9 0.9 0.9
流动负债(%) 33.0 30.1 33.5 45.3 45.3
非流动负债(%) 2.9 1.7 0.8 1.1 1.1
权益
股东权益(%) 64.1 68.1 65.7 53.5 53.5
权益乘数(倍) 1.5 -1.6 0.9 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.5 0.3 3.0 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 8.2 -0.5 2.8 -5.0 -5.0
ROIC=资本回报率(%) 795.3 46.6 446.4 -385.0 -385.0
税前纯益占实收资本(%) 27784785.0 2725934.0 15489918.0 -7915883.0 -7915883.0
EPS=每股收益(元) 0.8 -0.1 0.3 -0.5 -0.5
毛利率(%) 5.3 5.1 9.4 9.0 9.0
营业利润率(%) 2.5 0.4 1.7 -1.0 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.2 0.2 1.5 -1.0 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.6 1.7 2.0 2.2 2.2
固定资产周转率(次/年) 51.3 38.6 91.1 138.1 138.1
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.7 4.1 3.9 3.6 3.6
应收款项周转天数(天) 47.2 89.7 92.9 102.5 102.5
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 7264.0 -2962.0 2071.0 1819.0 1819.0
营业利润增长率(%) 59.6 9.8 568.2 -15110.0 -15110.0
净资本增长率(%) 657.0 401.0 192.0 -892.0 -892.0
偿债能力
速动比率(%) 251.3 233.4 228.3 187.1 187.1
流动比率(%) 251.3 233.4 228.3 187.1 187.1
利息保障倍数(倍) -68.9 11.5 13.5 -3.2 -3.2
财务结构
负债占资产比率(%) 35.9 31.9 34.3 46.5 46.5
长期资金占重资产比率(%) 1179.4 2283.3 4778.6 3131.0 3131.0
现金能力
现金流量比率(%) -1368.0 1855.0 -1977.0 -882.0 -882.0
现金流量允当比率(%) 28034.0 37717.0 28022.0 -11105.0 -11105.0
现金再投资比率(%) -1490.0 185.0 -997.0 -731.0 -731.0