资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 36.7 | 0.8 | 7.6 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 15.0 | 44.5 | 38.6 | 39.4 | |
| 存货（%） | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 3.8 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 19.5 | 11.9 | 23.6 | 21.5 | 24.6 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 66.5 | 70.4 | 71.6 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 33.5 | 29.6 | 28.4 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 10.4 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 42.1 | 45.2 | 47.4 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 56.6 | 54.1 | 52.6 | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.6 | -9.7 | -14.1 | -14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 6.1 | -17.4 | -26.4 | -29.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 665.7 | 597.0 | -1708.9 | -2627.8 | -2862.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 836797.0 | 830614.0 | -1970416.0 | -1789446.0 | -1789446.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 28.5 | 16.7 | 11.4 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 11.2 | -48.4 | -69.5 | -70.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.2 | 9.2 | -45.2 | -74.8 | -75.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 151.8 | 170.0 | 532.2 | 860.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.0 | 123.7 | 493.2 | 811.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 7.9 | 9.4 | 7.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 68.8 | 46.3 | 39.0 | 49.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 151.8 | 170.0 | 532.2 | 860.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -368.0 | -111.0 | -4528.0 | -2384.0 | -2384.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 72.2 | 99.3 | -237.2 | 0.0 | 929.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4927.0 | 753.0 | -1733.0 | -1695.0 | -1985.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.0 | 151.0 | 152.5 | 143.0 | 142.1 | |
| 流动比率（%） | 166.3 | 158.1 | 155.7 | 151.1 | 142.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 4.0 | -6.6 | -3.7 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 43.4 | 45.9 | 47.4 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.8 | 279.5 | 274.9 | 237.9 | 226.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -614.0 | 5063.0 | -8686.0 | 1353.0 | -70.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5669.0 | 16045.0 | -5082.0 | -7602.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -333.0 | 3450.0 | -7507.0 | 1219.0 | -71.0 |
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